国投瑞银境煊灵活配置混合C(国投瑞银境煊保本混合C)基金净值查询(001908)
今天最新净值
2.5344
0.0182 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5169
-0.0017 -0.0665%
- 累计净值：2.5344
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0980亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一季国投瑞银境煊灵活配置混合C|国投瑞银境煊保本混合C基金净值查询
近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0182 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5162 |
2.5162 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0378 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.5032 |
2.5032 |
-0.0248 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.5229 |
2.5229 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4953 |
2.4953 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0870 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.4345 |
2.4345 |
-0.0263 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4345 |
2.4345 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0053 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4501 |
2.4501 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0282 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4246 |
2.4246 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0291 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4537 |
2.4537 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0421 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.0363 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.0321 |
-1.25% |
| 2024-12-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5592 |
2.5592 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0341 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5527 |
2.5527 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5527 |
2.5527 |
2.5501 |
2.5501 |
0.0026 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5501 |
2.5501 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5494 |
2.5494 |
2.5624 |
2.5624 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5624 |
2.5624 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0515 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6139 |
2.6139 |
2.6649 |
2.6649 |
-0.0510 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6649 |
2.6649 |
2.6509 |
2.6509 |
0.0140 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6407 |
2.6407 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6224 |
2.6224 |
2.5919 |
2.5919 |
0.0305 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5611 |
2.5611 |
0.0308 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5664 |
2.5664 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0189 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5711 |
2.5711 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0260 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5451 |
2.5451 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5477 |
2.5477 |
2.5024 |
2.5024 |
0.0453 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5024 |
2.5024 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0162 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0064 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5122 |
2.5122 |
2.6033 |
2.6033 |
-0.0911 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6033 |
2.6033 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6061 |
2.6061 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0341 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0317 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5403 |
2.5403 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5724 |
2.5724 |
2.6207 |
2.6207 |
-0.0483 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6207 |
2.6207 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6276 |
2.6276 |
2.6404 |
2.6404 |
-0.0128 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6404 |
2.6404 |
2.6444 |
2.6444 |
-0.0040 |
-0.15% |
