国投瑞银境煊灵活配置混合C(国投瑞银境煊保本混合C)基金净值查询(001908)
今天最新净值
2.5344
0.0182 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5169
-0.0017 -0.0665%
- 累计净值：2.5344
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0980亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一年国投瑞银境煊灵活配置混合C|国投瑞银境煊保本混合C基金净值查询
近一年,国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0182 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5162 |
2.5162 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0378 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.5032 |
2.5032 |
-0.0248 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.5229 |
2.5229 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4953 |
2.4953 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0870 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.4345 |
2.4345 |
-0.0263 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4345 |
2.4345 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0053 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4501 |
2.4501 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0282 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4246 |
2.4246 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0291 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4537 |
2.4537 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0421 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.0363 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.0321 |
-1.25% |
| 2024-12-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5592 |
2.5592 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0341 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5527 |
2.5527 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5527 |
2.5527 |
2.5501 |
2.5501 |
0.0026 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5501 |
2.5501 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5494 |
2.5494 |
2.5624 |
2.5624 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5624 |
2.5624 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0515 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6139 |
2.6139 |
2.6649 |
2.6649 |
-0.0510 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6649 |
2.6649 |
2.6509 |
2.6509 |
0.0140 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6407 |
2.6407 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6224 |
2.6224 |
2.5919 |
2.5919 |
0.0305 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5611 |
2.5611 |
0.0308 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5664 |
2.5664 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0189 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5711 |
2.5711 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0260 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5451 |
2.5451 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5477 |
2.5477 |
2.5024 |
2.5024 |
0.0453 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5024 |
2.5024 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0162 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0064 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5122 |
2.5122 |
2.6033 |
2.6033 |
-0.0911 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6033 |
2.6033 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6061 |
2.6061 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0341 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0317 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5403 |
2.5403 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5724 |
2.5724 |
2.6207 |
2.6207 |
-0.0483 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6207 |
2.6207 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6276 |
2.6276 |
2.6404 |
2.6404 |
-0.0128 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6404 |
2.6404 |
2.6444 |
2.6444 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-11-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6444 |
2.6444 |
2.6691 |
2.6691 |
-0.0247 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6691 |
2.6691 |
2.6242 |
2.6242 |
0.0449 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6242 |
2.6242 |
2.6164 |
2.6164 |
0.0078 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.6164 |
2.6164 |
2.5762 |
2.5762 |
0.0402 |
1.56% |
| 2024-11-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5762 |
2.5762 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0335 |
1.32% |
| 2024-11-01 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5427 |
2.5427 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0135 |
0.53% |
| 2024-10-31 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5292 |
2.5292 |
2.5342 |
2.5342 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-10-30 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5286 |
2.5286 |
0.0056 |
0.22% |
| 2024-10-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5286 |
2.5286 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0353 |
-1.38% |
| 2024-10-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5639 |
2.5639 |
2.5001 |
2.5001 |
0.0638 |
2.55% |
| 2024-10-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5001 |
2.5001 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0311 |
1.26% |
| 2024-10-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4981 |
2.4981 |
-0.0291 |
-1.16% |
| 2024-10-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4981 |
2.4981 |
2.4744 |
2.4744 |
0.0237 |
0.96% |
| 2024-10-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4744 |
2.4744 |
2.4392 |
2.4392 |
0.0352 |
1.44% |
| 2024-10-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4392 |
2.4392 |
2.4153 |
2.4153 |
0.0239 |
0.99% |
| 2024-10-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4153 |
2.4153 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0395 |
1.66% |
| 2024-10-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3758 |
2.3758 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2024-10-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4088 |
2.4088 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4116 |
2.4116 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0539 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4655 |
2.4655 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0528 |
2.19% |
| 2024-10-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4127 |
2.4127 |
2.5022 |
2.5022 |
-0.0895 |
-3.58% |
| 2024-10-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5022 |
2.5022 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0042 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4980 |
2.4980 |
2.7186 |
2.7186 |
-0.2206 |
-8.11% |
| 2024-10-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.7186 |
2.7186 |
2.5786 |
2.5786 |
0.1400 |
5.43% |
| 2024-09-30 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.3947 |
2.3947 |
0.1839 |
7.68% |
| 2024-09-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0978 |
4.26% |
| 2024-09-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.2162 |
2.2162 |
0.0807 |
3.64% |
| 2024-09-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0083 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2079 |
2.2079 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0565 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1514 |
2.1514 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1505 |
2.1505 |
2.1497 |
2.1497 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1497 |
2.1497 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0269 |
1.27% |
| 2024-09-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1228 |
2.1228 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0105 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1123 |
2.1123 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0195 |
-0.91% |
| 2024-09-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1441 |
2.1441 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2024-09-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1441 |
2.1441 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0228 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0273 |
-1.24% |
| 2024-09-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0074 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1909 |
2.1909 |
2.1764 |
2.1764 |
0.0145 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1764 |
2.1764 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0361 |
-1.63% |
| 2024-08-30 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0534 |
2.47% |
| 2024-08-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0307 |
1.44% |
| 2024-08-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1284 |
2.1284 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1319 |
2.1319 |
2.1601 |
2.1601 |
-0.0282 |
-1.31% |
| 2024-08-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1601 |
2.1601 |
2.1635 |
2.1635 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1635 |
2.1635 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0201 |
0.94% |
| 2024-08-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1434 |
2.1434 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-08-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1709 |
2.1709 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0222 |
-1.01% |
| 2024-08-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.1972 |
2.1972 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1972 |
2.1972 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0151 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.1821 |
2.1821 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0266 |
-1.20% |
| 2024-08-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2087 |
2.2087 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-08-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2096 |
2.2096 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2142 |
2.2142 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-08-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2282 |
2.2282 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0092 |
0.41% |
| 2024-08-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2286 |
2.2286 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2024-08-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2286 |
2.2286 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2024-08-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0298 |
-1.31% |
| 2024-07-31 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0706 |
3.17% |
| 2024-07-30 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2243 |
2.2243 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2024-07-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2284 |
2.2284 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2024-07-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0123 |
0.55% |
| 2024-07-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0291 |
-1.29% |
| 2024-07-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2581 |
2.2581 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.0633 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0136 |
-0.58% |
| 2024-07-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-07-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0084 |
0.36% |
| 2024-07-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0089 |
0.38% |
| 2024-07-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3143 |
2.3143 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-07-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3143 |
2.3143 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0176 |
-0.75% |
| 2024-07-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3319 |
2.3319 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2024-07-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3396 |
2.3396 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0343 |
1.49% |
| 2024-07-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2024-07-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0288 |
1.26% |
| 2024-07-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0278 |
-1.20% |
| 2024-07-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3148 |
2.3148 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0188 |
0.82% |
| 2024-07-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.2960 |
2.2960 |
2.3135 |
2.3135 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2024-07-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3135 |
2.3135 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0108 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0387 |
-1.64% |
| 2024-07-01 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0147 |
0.63% |
| 2024-06-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3483 |
2.3483 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0053 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.0348 |
-1.46% |
| 2024-06-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0227 |
0.96% |
| 2024-06-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3551 |
2.3551 |
2.3515 |
2.3515 |
0.0036 |
0.15% |
| 2024-06-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3515 |
2.3515 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0461 |
-1.92% |
| 2024-06-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3976 |
2.3976 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3938 |
2.3938 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0371 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4309 |
2.4309 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2024-06-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4488 |
2.4488 |
2.4369 |
2.4369 |
0.0119 |
0.49% |
| 2024-06-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4369 |
2.4369 |
2.4486 |
2.4486 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2024-06-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4486 |
2.4486 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0109 |
0.45% |
| 2024-06-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4377 |
2.4377 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0191 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4568 |
2.4568 |
2.4587 |
2.4587 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-06-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4587 |
2.4587 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0047 |
0.19% |
| 2024-06-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0057 |
0.23% |
| 2024-06-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4483 |
2.4483 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0320 |
-1.29% |
| 2024-06-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4803 |
2.4803 |
2.4934 |
2.4934 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2024-06-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4934 |
2.4934 |
2.4646 |
2.4646 |
0.0288 |
1.17% |
| 2024-06-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4646 |
2.4646 |
2.4784 |
2.4784 |
-0.0138 |
-0.56% |
| 2024-05-31 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0109 |
-0.44% |
| 2024-05-30 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4945 |
2.4945 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4945 |
2.4945 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0089 |
0.36% |
| 2024-05-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4856 |
2.4856 |
2.5074 |
2.5074 |
-0.0218 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5074 |
2.5074 |
2.4709 |
2.4709 |
0.0365 |
1.48% |
| 2024-05-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4709 |
2.4709 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0264 |
-1.06% |
| 2024-05-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.0350 |
-1.38% |
| 2024-05-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5323 |
2.5323 |
2.5289 |
2.5289 |
0.0034 |
0.13% |
| 2024-05-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5289 |
2.5289 |
2.5419 |
2.5419 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-05-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5419 |
2.5419 |
2.5346 |
2.5346 |
0.0073 |
0.29% |
| 2024-05-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5346 |
2.5346 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0536 |
2.16% |
| 2024-05-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4708 |
2.4708 |
0.0102 |
0.41% |
| 2024-05-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4708 |
2.4708 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0236 |
-0.95% |
| 2024-05-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4944 |
2.4944 |
2.4915 |
2.4915 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4915 |
2.4915 |
2.5026 |
2.5026 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2024-05-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5026 |
2.5026 |
2.5051 |
2.5051 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2024-05-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5051 |
2.5051 |
2.4625 |
2.4625 |
0.0426 |
1.73% |
| 2024-05-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4625 |
2.4625 |
2.5067 |
2.5067 |
-0.0442 |
-1.76% |
| 2024-05-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5067 |
2.5067 |
2.4922 |
2.4922 |
0.0145 |
0.58% |
| 2024-05-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4922 |
2.4922 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0472 |
1.93% |
| 2024-04-30 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4466 |
2.4466 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4466 |
2.4466 |
2.4062 |
2.4062 |
0.0404 |
1.68% |
| 2024-04-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4062 |
2.4062 |
2.3895 |
2.3895 |
0.0167 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3895 |
2.3895 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0289 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3606 |
2.3606 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0119 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.3658 |
2.3658 |
-0.0171 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3658 |
2.3658 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3675 |
2.3675 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3652 |
2.3652 |
2.3715 |
2.3715 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3715 |
2.3715 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0629 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3689 |
2.3689 |
-0.0603 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3689 |
2.3689 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0224 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0138 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3603 |
2.3603 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3598 |
2.3598 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0371 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3969 |
2.3969 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0246 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3723 |
2.3723 |
2.4189 |
2.4189 |
-0.0466 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4189 |
2.4189 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4169 |
2.4169 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0185 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4354 |
2.4354 |
2.3863 |
2.3863 |
0.0491 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3863 |
2.3863 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0137 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3726 |
2.3726 |
2.3432 |
2.3432 |
0.0294 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0462 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3923 |
2.3923 |
2.4272 |
2.4272 |
-0.0349 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4272 |
2.4272 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0318 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4826 |
2.4826 |
-0.0236 |
-0.95% |
| 2024-03-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4826 |
2.4826 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0096 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4730 |
2.4730 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0230 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4698 |
2.4698 |
0.0112 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4698 |
2.4698 |
2.4891 |
2.4891 |
-0.0193 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4891 |
2.4891 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4991 |
2.4991 |
2.4788 |
2.4788 |
0.0203 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4788 |
2.4788 |
2.4538 |
2.4538 |
0.0250 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4538 |
2.4538 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0107 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4431 |
2.4431 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0234 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4665 |
2.4665 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4956 |
2.4956 |
-0.0169 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4956 |
2.4956 |
2.4893 |
2.4893 |
0.0063 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0126 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4767 |
2.4767 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0537 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.4793 |
2.4793 |
-0.0563 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4793 |
2.4793 |
2.4493 |
2.4493 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4493 |
2.4493 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4516 |
2.4516 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0126 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4193 |
2.4193 |
0.0197 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4193 |
2.4193 |
2.4054 |
2.4054 |
0.0139 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4054 |
2.4054 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0082 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.3972 |
2.3972 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0187 |
0.79% |
