国投瑞银境煊灵活配置混合C(国投瑞银境煊保本混合C)基金净值查询(001908)
今天最新净值
2.5344
0.0182 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5169
-0.0017 -0.0665%
- 累计净值：2.5344
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0980亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一月国投瑞银境煊灵活配置混合C|国投瑞银境煊保本混合C基金净值查询
近一月,国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)基金累计收益率5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0182 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5162 |
2.5162 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0378 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.5032 |
2.5032 |
-0.0248 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.5229 |
2.5229 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4953 |
2.4953 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0870 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001908 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0001 |
0.00% |
