东方红收益增强债券C基金净值查询(001863)
今天最新净值
1.2069
0.0050 0.4200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1338
-0.0012 -0.1091%
- 累计净值：1.4209
- 成立日期：2015-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2392亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 孔令超 纪文静
今年以来,东方红收益增强债券C(001863)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.2067 |
1.4207 |
1.2069 |
1.4209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.2069 |
1.4209 |
1.2019 |
1.4159 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.2019 |
1.4159 |
1.2044 |
1.4184 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.2044 |
1.4184 |
1.1994 |
1.4134 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1994 |
1.4134 |
1.1935 |
1.4075 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1935 |
1.4075 |
1.1831 |
1.3971 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1831 |
1.3971 |
1.1820 |
1.3960 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1820 |
1.3960 |
1.1861 |
1.4001 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1834 |
1.3974 |
1.1858 |
1.3998 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1707 |
1.3847 |
1.1517 |
1.3657 |
0.0190 |
1.65% |
|
|
| 2025-01-13 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1517 |
1.3657 |
1.1523 |
1.3663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1523 |
1.3663 |
1.1575 |
1.3715 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1575 |
1.3715 |
1.1534 |
1.3674 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1534 |
1.3674 |
1.1545 |
1.3685 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1545 |
1.3685 |
1.1460 |
1.3600 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1460 |
1.3600 |
1.1489 |
1.3629 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1489 |
1.3629 |
1.1536 |
1.3676 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.1536 |
1.3676 |
1.1614 |
1.3754 |
-0.0078 |
-0.67% |
