易方达瑞祥灵活配置混合I(易方达瑞祥混合I)基金净值查询(001835)
今天最新净值
1.5350
0.0030 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5112
0.0002 0.0160%
- 累计净值：1.5880
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0039亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林虎 韩阅川 杨康
近一季易方达瑞祥灵活配置混合I|易方达瑞祥混合I基金净值查询
近一季,易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5340 |
1.5870 |
1.5350 |
1.5880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5350 |
1.5880 |
1.5320 |
1.5850 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5320 |
1.5850 |
1.5300 |
1.5830 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5290 |
1.5820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5290 |
1.5820 |
1.5280 |
1.5810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5270 |
1.5800 |
1.5280 |
1.5810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5290 |
1.5820 |
1.5200 |
1.5730 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5200 |
1.5730 |
1.5210 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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1.5740 |
1.5250 |
1.5780 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5250 |
1.5780 |
1.5290 |
1.5820 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5290 |
1.5820 |
1.5300 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5300 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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1.5830 |
1.5300 |
1.5830 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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| 2025-01-02 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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| 2024-12-31 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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1.5360 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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1.5860 |
1.5330 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
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1.5860 |
1.5350 |
1.5880 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5350 |
1.5880 |
1.5330 |
1.5860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5330 |
1.5860 |
1.5310 |
1.5840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5310 |
1.5840 |
1.5320 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5320 |
1.5850 |
1.5330 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5330 |
1.5860 |
1.5340 |
1.5870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5340 |
1.5870 |
1.5350 |
1.5880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5350 |
1.5880 |
1.5360 |
1.5890 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5360 |
1.5890 |
1.5400 |
1.5930 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5400 |
1.5930 |
1.5370 |
1.5900 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5900 |
1.5370 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5370 |
1.5900 |
1.5300 |
1.5830 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5280 |
1.5810 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5280 |
1.5810 |
1.5250 |
1.5780 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5250 |
1.5780 |
1.5250 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5250 |
1.5780 |
1.5230 |
1.5760 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5230 |
1.5760 |
1.5220 |
1.5750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5220 |
1.5750 |
1.5180 |
1.5710 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5710 |
1.5130 |
1.5660 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5130 |
1.5660 |
1.5160 |
1.5690 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5160 |
1.5690 |
1.5110 |
1.5640 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5110 |
1.5640 |
1.5110 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5110 |
1.5640 |
1.5110 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5110 |
1.5640 |
1.5200 |
1.5730 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5200 |
1.5730 |
1.5170 |
1.5700 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5700 |
1.5170 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5700 |
1.5130 |
1.5660 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5130 |
1.5660 |
1.5160 |
1.5690 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5160 |
1.5690 |
1.5190 |
1.5720 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5190 |
1.5720 |
1.5220 |
1.5750 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5220 |
1.5750 |
1.5210 |
1.5740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5210 |
1.5740 |
1.5230 |
1.5760 |
-0.0020 |
-0.13% |
