易方达瑞祥灵活配置混合I(易方达瑞祥混合I)基金净值查询(001835)
今天最新净值
1.5340
-0.0010 -0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5112
0.0002 0.0160%
- 累计净值：1.5870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0039亿
- 最近资产：3.14亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林虎 韩阅川 杨康
近一月易方达瑞祥灵活配置混合I|易方达瑞祥混合I基金净值查询
近一月,易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5340 |
1.5870 |
1.5350 |
1.5880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5350 |
1.5880 |
1.5320 |
1.5850 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5320 |
1.5850 |
1.5300 |
1.5830 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5290 |
1.5820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5290 |
1.5820 |
1.5280 |
1.5810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5270 |
1.5800 |
1.5280 |
1.5810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5290 |
1.5820 |
1.5200 |
1.5730 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.5200 |
1.5730 |
1.5210 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.07% |
