华安新乐享灵活配置混合A(华安新乐享保本混合)基金净值查询(001800)
今天最新净值
1.5641
0.0014 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5337
0.0005 0.0303%
- 累计净值：1.5641
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9148亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
近半年华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询
近半年,华安新乐享灵活配置混合A(001800)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5627 |
1.5627 |
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1.5567 |
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0.39% |
| 2025-02-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5528 |
1.5528 |
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0.25% |
| 2025-01-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5523 |
1.5523 |
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0.03% |
| 2025-01-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5520 |
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1.5522 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5532 |
1.5532 |
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1.5471 |
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0.39% |
| 2025-01-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5477 |
1.5477 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5485 |
1.5493 |
1.5493 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5493 |
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| 2025-01-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5487 |
1.5487 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5487 |
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1.5504 |
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| 2025-01-02 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5504 |
1.5504 |
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1.5526 |
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-0.14% |
| 2024-12-31 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5526 |
1.5526 |
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1.5540 |
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-0.09% |
| 2024-12-26 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5510 |
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1.5494 |
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0.10% |
| 2024-12-25 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5494 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5497 |
1.5497 |
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| 2024-12-23 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5497 |
1.5509 |
1.5509 |
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-0.08% |
| 2024-12-20 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5509 |
1.5509 |
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1.5483 |
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0.17% |
| 2024-12-19 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5483 |
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1.5469 |
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| 2024-12-18 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5469 |
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1.5468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5468 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5480 |
1.5480 |
1.5480 |
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0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5480 |
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1.5499 |
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-0.12% |
| 2024-12-12 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5499 |
1.5499 |
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1.5486 |
0.0013 |
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| 2024-12-11 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5486 |
1.5486 |
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1.5482 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5482 |
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1.5452 |
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| 2024-12-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5452 |
1.5452 |
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1.5447 |
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| 2024-12-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5447 |
1.5436 |
1.5436 |
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| 2024-12-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5436 |
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1.5419 |
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0.11% |
| 2024-12-04 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
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1.5419 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5422 |
1.5422 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5376 |
1.5376 |
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0.30% |
| 2024-11-29 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5341 |
1.5341 |
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0.23% |
| 2024-11-28 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5355 |
1.5355 |
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-0.09% |
| 2024-11-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-11-21 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-11-04 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-31 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-29 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-10-17 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-10-11 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-10-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-10-08 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0099 |
0.65% |
| 2024-09-30 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0115 |
0.76% |
| 2024-09-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-09-26 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5039 |
1.5039 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-09-25 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-09-23 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-03 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-08-30 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-08-28 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0043 |
-0.29% |
