泰康新回报灵活配置混合C(泰康新回报C)基金净值查询(001799)
今天最新净值
1.4585
0.0229 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4059
-0.0049 -0.3487%
- 累计净值：1.4585
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.642亿份
- 最近份额：0.7161亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈怡
今年以来泰康新回报灵活配置混合C|泰康新回报C基金净值查询
今年以来,泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0174 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0229 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0435 |
3.12% |
| 2025-02-05 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0393 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0358 |
-2.57% |
