泰康新回报灵活配置混合C(泰康新回报C)基金净值查询(001799)
今天最新净值
1.4585
0.0229 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4059
-0.0049 -0.3487%
- 累计净值：1.4585
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.642亿份
- 最近份额：0.7161亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈怡
近一季泰康新回报灵活配置混合C|泰康新回报C基金净值查询
近一季,泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金累计收益率-5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0174 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0229 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0435 |
3.12% |
| 2025-02-05 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0393 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0358 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0168 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2024-12-20 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0150 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0228 |
-1.57% |
| 2024-12-12 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0173 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0146 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2024-12-03 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0109 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0191 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0158 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0265 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0374 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0225 |
1.59% |
| 2024-11-18 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0270 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0093 |
-0.63% |
