圆信永丰优加生活基金净值查询(001736)
今天最新净值
2.9067
-0.0244 -0.8300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.9118
0.0005 0.0176%
- 累计净值：2.9067
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8715亿
- 最近资产：18.49亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一季,圆信永丰优加生活(001736)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9067 |
2.9067 |
2.9311 |
2.9311 |
-0.0244 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8981 |
2.8981 |
2.9342 |
2.9342 |
-0.0361 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9012 |
2.9012 |
2.8149 |
2.8149 |
0.0863 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8149 |
2.8149 |
2.8221 |
2.8221 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8221 |
2.8221 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0099 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8320 |
2.8320 |
2.8174 |
2.8174 |
0.0146 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8174 |
2.8174 |
2.8346 |
2.8346 |
-0.0172 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8346 |
2.8346 |
2.8128 |
2.8128 |
0.0218 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8128 |
2.8128 |
2.8294 |
2.8294 |
-0.0166 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8294 |
2.8294 |
2.8574 |
2.8574 |
-0.0280 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-02 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8574 |
2.8574 |
2.9322 |
2.9322 |
-0.0748 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9322 |
2.9322 |
2.9684 |
2.9684 |
-0.0362 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9611 |
2.9611 |
2.9423 |
2.9423 |
0.0188 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9423 |
2.9423 |
2.9595 |
2.9595 |
-0.0172 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9595 |
2.9595 |
2.9248 |
2.9248 |
0.0347 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9248 |
2.9248 |
2.9421 |
2.9421 |
-0.0173 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9421 |
2.9421 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0199 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9620 |
2.9620 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0120 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9500 |
2.9500 |
2.9543 |
2.9543 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9543 |
2.9543 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0143 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9400 |
2.9400 |
2.9761 |
2.9761 |
-0.0361 |
-1.21% |
| 2024-12-13 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9761 |
2.9761 |
3.0453 |
3.0453 |
-0.0692 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0453 |
3.0453 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0417 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0036 |
3.0036 |
3.0074 |
3.0074 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0074 |
3.0074 |
2.9787 |
2.9787 |
0.0287 |
0.96% |
|
|
| 2024-12-09 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9787 |
2.9787 |
2.9838 |
2.9838 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9838 |
2.9838 |
2.9469 |
2.9469 |
0.0369 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9469 |
2.9469 |
2.9679 |
2.9679 |
-0.0210 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9679 |
2.9679 |
2.9917 |
2.9917 |
-0.0238 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9917 |
2.9917 |
3.0008 |
3.0008 |
-0.0091 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0008 |
3.0008 |
2.9695 |
2.9695 |
0.0313 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9695 |
2.9695 |
2.9284 |
2.9284 |
0.0411 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9284 |
2.9284 |
2.9638 |
2.9638 |
-0.0354 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9638 |
2.9638 |
2.9098 |
2.9098 |
0.0540 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9098 |
2.9098 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9113 |
2.9113 |
2.9259 |
2.9259 |
-0.0146 |
-0.50% |
| 2024-11-22 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9259 |
2.9259 |
3.0178 |
3.0178 |
-0.0919 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0178 |
3.0178 |
3.0151 |
3.0151 |
0.0027 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0151 |
3.0151 |
3.0017 |
3.0017 |
0.0134 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0017 |
3.0017 |
2.9723 |
2.9723 |
0.0294 |
0.99% |
| 2024-11-18 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9723 |
2.9723 |
3.0005 |
3.0005 |
-0.0282 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0005 |
3.0005 |
3.0628 |
3.0628 |
-0.0623 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0628 |
3.0628 |
3.1234 |
3.1234 |
-0.0606 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.1234 |
3.1234 |
3.1191 |
3.1191 |
0.0043 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.1191 |
3.1191 |
3.1508 |
3.1508 |
-0.0317 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.1508 |
3.1508 |
3.1338 |
3.1338 |
0.0170 |
0.54% |
| 2024-11-08 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.1338 |
3.1338 |
3.1645 |
3.1645 |
-0.0307 |
-0.97% |
| 2024-11-07 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.1645 |
3.1645 |
3.0993 |
3.0993 |
0.0652 |
2.10% |
| 2024-11-06 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.0993 |
3.0993 |
3.1072 |
3.1072 |
-0.0079 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.1072 |
3.1072 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0682 |
2.24% |
