圆信永丰优加生活基金净值查询(001736)
今天最新净值
2.9674
0.0342 1.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9118
0.0005 0.0176%
- 累计净值：2.9674
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8715亿
- 最近资产：18.49亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
今年以来,圆信永丰优加生活(001736)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9674 |
2.9674 |
2.9332 |
2.9332 |
0.0342 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9332 |
2.9332 |
2.8832 |
2.8832 |
0.0500 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8832 |
2.8832 |
2.9067 |
2.9067 |
-0.0235 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9067 |
2.9067 |
2.9311 |
2.9311 |
-0.0244 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8981 |
2.8981 |
2.9342 |
2.9342 |
-0.0361 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.9012 |
2.9012 |
2.8149 |
2.8149 |
0.0863 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8149 |
2.8149 |
2.8221 |
2.8221 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8221 |
2.8221 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0099 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8320 |
2.8320 |
2.8174 |
2.8174 |
0.0146 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8174 |
2.8174 |
2.8346 |
2.8346 |
-0.0172 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-07 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8346 |
2.8346 |
2.8128 |
2.8128 |
0.0218 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8128 |
2.8128 |
2.8294 |
2.8294 |
-0.0166 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8294 |
2.8294 |
2.8574 |
2.8574 |
-0.0280 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
2.8574 |
2.8574 |
2.9322 |
2.9322 |
-0.0748 |
-2.55% |
