汇添富高端制造股票A(汇添富高端制造股票)基金净值查询(001725)
今天最新净值
2.3730
0.0250 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3599
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值：2.3730
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.3320亿
- 最近资产：15.73亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞
今年以来汇添富高端制造股票A|汇添富高端制造股票基金净值查询
今年以来,汇添富高端制造股票A(001725)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3700 |
2.3700 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3730 |
2.3730 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0250 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3480 |
2.3480 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0360 |
-1.52% |
| 2025-01-27 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3740 |
2.3740 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3620 |
2.3620 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3800 |
2.3800 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0350 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3450 |
2.3450 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2025-01-10 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3720 |
2.3720 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0350 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.4070 |
2.4070 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0040 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.4030 |
2.4030 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0200 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3830 |
2.3830 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3870 |
2.3870 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.3840 |
2.3840 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
2.4000 |
2.4000 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0290 |
-1.19% |
