泓德泓业混合基金净值查询(001695)
今天最新净值
1.3039
0.0071 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3123
0.0027 0.2030%
- 累计净值：1.8239
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.110亿份
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一月,泓德泓业混合(001695)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3121 |
1.8321 |
1.3039 |
1.8239 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3039 |
1.8239 |
1.2968 |
1.8168 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2968 |
1.8168 |
1.2885 |
1.8085 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2885 |
1.8085 |
1.2924 |
1.8124 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2924 |
1.8124 |
1.2893 |
1.8093 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2873 |
1.8073 |
1.2959 |
1.8159 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2885 |
1.8085 |
1.2713 |
1.7913 |
0.0172 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2713 |
1.7913 |
1.2733 |
1.7933 |
-0.0020 |
-0.16% |
