泓德泓业混合基金净值查询(001695)
今天最新净值
1.3039
0.0071 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3123
0.0027 0.2030%
- 累计净值：1.8239
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.110亿份
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一季,泓德泓业混合(001695)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3121 |
1.8321 |
1.3039 |
1.8239 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3039 |
1.8239 |
1.2968 |
1.8168 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2968 |
1.8168 |
1.2885 |
1.8085 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2885 |
1.8085 |
1.2924 |
1.8124 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2924 |
1.8124 |
1.2893 |
1.8093 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2873 |
1.8073 |
1.2959 |
1.8159 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2885 |
1.8085 |
1.2713 |
1.7913 |
0.0172 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2713 |
1.7913 |
1.2733 |
1.7933 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2733 |
1.7933 |
1.2884 |
1.8084 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2884 |
1.8084 |
1.2921 |
1.8121 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2921 |
1.8121 |
1.2899 |
1.8099 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2899 |
1.8099 |
1.2888 |
1.8088 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2888 |
1.8088 |
1.2802 |
1.8002 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2802 |
1.8002 |
1.2903 |
1.8103 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2903 |
1.8103 |
1.3026 |
1.8226 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2024-12-31 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3026 |
1.8226 |
1.3147 |
1.8347 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3171 |
1.8371 |
1.3164 |
1.8364 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3164 |
1.8364 |
1.3244 |
1.8444 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3244 |
1.8444 |
1.3153 |
1.8353 |
0.0091 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3153 |
1.8353 |
1.3265 |
1.8465 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3265 |
1.8465 |
1.3220 |
1.8420 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3220 |
1.8420 |
1.3248 |
1.8448 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3248 |
1.8448 |
1.3228 |
1.8428 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3228 |
1.8428 |
1.3325 |
1.8525 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2024-12-16 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3325 |
1.8525 |
1.3382 |
1.8582 |
-0.0057 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3382 |
1.8582 |
1.3528 |
1.8728 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3528 |
1.8728 |
1.3459 |
1.8659 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3459 |
1.8659 |
1.3371 |
1.8571 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3371 |
1.8571 |
1.3310 |
1.8510 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3310 |
1.8510 |
1.3326 |
1.8526 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3326 |
1.8526 |
1.3196 |
1.8396 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3196 |
1.8396 |
1.3179 |
1.8379 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3179 |
1.8379 |
1.3260 |
1.8460 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3260 |
1.8460 |
1.3281 |
1.8481 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3281 |
1.8481 |
1.3194 |
1.8394 |
0.0087 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3194 |
1.8394 |
1.3077 |
1.8277 |
0.0117 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3077 |
1.8277 |
1.3174 |
1.8374 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3174 |
1.8374 |
1.3048 |
1.8248 |
0.0126 |
0.97% |
| 2024-11-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3048 |
1.8248 |
1.3096 |
1.8296 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3096 |
1.8296 |
1.3047 |
1.8247 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-11-22 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3047 |
1.8247 |
1.3355 |
1.8555 |
-0.0308 |
-2.31% |
| 2024-11-21 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3355 |
1.8555 |
1.3376 |
1.8576 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3376 |
1.8576 |
1.3260 |
1.8460 |
0.0116 |
0.87% |
| 2024-11-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3260 |
1.8460 |
1.3120 |
1.8320 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-11-18 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3120 |
1.8320 |
1.3294 |
1.8494 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3294 |
1.8494 |
1.3425 |
1.8625 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3425 |
1.8625 |
1.3620 |
1.8820 |
-0.0195 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3620 |
1.8820 |
1.3649 |
1.8849 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3649 |
1.8849 |
1.3577 |
1.8777 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-11-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3577 |
1.8777 |
1.3463 |
1.8663 |
0.0114 |
0.85% |
