平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)
今天最新净值
1.3639
0.0017 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0617
0.0023 0.2215%
- 累计净值：1.3639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉 张文平 刘杰 康子冉
今年以来平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询
今年以来,平安鑫安混合A(001664)基金累计收益率14.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0618 |
4.75% |
| 2025-02-05 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0298 |
-2.24% |
| 2025-01-27 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0726 |
6.54% |
| 2025-01-13 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0195 |
-1.73% |
| 2025-01-10 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0338 |
-2.91% |
| 2025-01-09 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0047 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0524 |
4.77% |
| 2025-01-06 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0371 |
-3.27% |
| 2025-01-03 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0376 |
-3.21% |
| 2025-01-02 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0210 |
-1.76% |
