万家瑞益灵活配置混合C(万家瑞益C)基金净值查询(001636)
今天最新净值
1.5120
0.0001 0.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5016
-0.0016 -0.1092%
- 累计净值：1.5120
- 成立日期：2015-12-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.017亿份
- 最近份额：1.6147亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 章恒 尹诚庸 周潜玮 莫敬敏 周慧 孟祥娟
今年以来万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询
今年以来,万家瑞益灵活配置混合C(001636)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5033 |
1.5033 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0059 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-13 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0073 |
-0.48% |
