天弘中证食品饮料ETF联接C(天弘食品C)基金净值查询(001632)
今天最新净值
2.0845
-0.0026 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1958
0.0007 0.0328%
- 累计净值：2.1621
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.5964亿
- 最近资产：42.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一季天弘中证食品饮料ETF联接C|天弘食品C基金净值查询
近一季,天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0845 |
2.1621 |
2.0871 |
2.1647 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0870 |
2.1646 |
2.1232 |
2.2008 |
-0.0362 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1291 |
2.2067 |
2.0880 |
2.1656 |
0.0411 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0880 |
2.1656 |
2.0805 |
2.1581 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0805 |
2.1581 |
2.1139 |
2.1915 |
-0.0334 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1139 |
2.1915 |
2.1153 |
2.1929 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1153 |
2.1929 |
2.1159 |
2.1935 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1159 |
2.1935 |
2.1116 |
2.1892 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1116 |
2.1892 |
2.1539 |
2.2315 |
-0.0423 |
-1.96% |
| 2025-01-03 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1539 |
2.2315 |
2.1904 |
2.2680 |
-0.0365 |
-1.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1904 |
2.2680 |
2.2261 |
2.3037 |
-0.0357 |
-1.60% |
| 2024-12-31 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2261 |
2.3037 |
2.2345 |
2.3121 |
-0.0084 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2466 |
2.3242 |
2.2498 |
2.3274 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2498 |
2.3274 |
2.2616 |
2.3392 |
-0.0118 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2616 |
2.3392 |
2.2370 |
2.3146 |
0.0246 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2370 |
2.3146 |
2.2628 |
2.3404 |
-0.0258 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2628 |
2.3404 |
2.2552 |
2.3328 |
0.0076 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2552 |
2.3328 |
2.2820 |
2.3596 |
-0.0268 |
-1.17% |
| 2024-12-18 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2820 |
2.3596 |
2.2869 |
2.3645 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2869 |
2.3645 |
2.2953 |
2.3729 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2953 |
2.3729 |
2.3289 |
2.4065 |
-0.0336 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3289 |
2.4065 |
2.3956 |
2.4732 |
-0.0667 |
-2.78% |
| 2024-12-12 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3956 |
2.4732 |
2.3404 |
2.4180 |
0.0552 |
2.36% |
| 2024-12-11 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3404 |
2.4180 |
2.3085 |
2.3861 |
0.0319 |
1.38% |
| 2024-12-10 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3085 |
2.3861 |
2.2640 |
2.3416 |
0.0445 |
1.97% |
|
|
| 2024-12-09 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2640 |
2.3416 |
2.2704 |
2.3480 |
-0.0064 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2704 |
2.3480 |
2.2530 |
2.3306 |
0.0174 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2530 |
2.3306 |
2.2647 |
2.3423 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2647 |
2.3423 |
2.2850 |
2.3626 |
-0.0203 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2850 |
2.3626 |
2.2856 |
2.3632 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2856 |
2.3632 |
2.2601 |
2.3377 |
0.0255 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2601 |
2.3377 |
2.2239 |
2.3015 |
0.0362 |
1.63% |
| 2024-11-28 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2239 |
2.3015 |
2.2407 |
2.3183 |
-0.0168 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2407 |
2.3183 |
2.2120 |
2.2896 |
0.0287 |
1.30% |
| 2024-11-26 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2120 |
2.2896 |
2.1951 |
2.2727 |
0.0169 |
0.77% |
| 2024-11-25 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1951 |
2.2727 |
2.1934 |
2.2710 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.1934 |
2.2710 |
2.2672 |
2.3448 |
-0.0738 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2672 |
2.3448 |
2.2681 |
2.3457 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2681 |
2.3457 |
2.2556 |
2.3332 |
0.0125 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2556 |
2.3332 |
2.2531 |
2.3307 |
0.0025 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2531 |
2.3307 |
2.2868 |
2.3644 |
-0.0337 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2868 |
2.3644 |
2.3067 |
2.3843 |
-0.0199 |
-0.86% |
| 2024-11-14 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3067 |
2.3843 |
2.3390 |
2.4166 |
-0.0323 |
-1.38% |
| 2024-11-13 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3390 |
2.4166 |
2.3399 |
2.4175 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3399 |
2.4175 |
2.3546 |
2.4322 |
-0.0147 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3546 |
2.4322 |
2.3697 |
2.4473 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2024-11-08 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.3697 |
2.4473 |
2.4101 |
2.4877 |
-0.0404 |
-1.68% |
| 2024-11-07 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.4101 |
2.4877 |
2.2637 |
2.3413 |
0.1464 |
6.47% |
| 2024-11-06 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2637 |
2.3413 |
2.2692 |
2.3468 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.2692 |
2.3468 |
2.2271 |
2.3047 |
0.0421 |
1.89% |
