博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1331
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2025-02-10
- 累计净值：1.3772
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.18亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
近一季,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1326 |
1.3767 |
1.1331 |
1.3772 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1331 |
1.3772 |
1.1331 |
1.3772 |
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| 2025-02-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-02-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1319 |
1.3760 |
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| 2025-01-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-14 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-13 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1325 |
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| 2025-01-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-08 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-06 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-03 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-02 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-25 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-24 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-23 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-19 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-16 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-12 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-11 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1294 |
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| 2024-12-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-09 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-06 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-12-03 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1271 |
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| 2024-12-02 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1255 |
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| 2024-11-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-27 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1241 |
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| 2024-11-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1232 |
1.3673 |
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0.02% |
| 2024-11-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1230 |
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| 2024-11-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3669 |
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1.3668 |
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| 2024-11-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3668 |
1.1230 |
1.3671 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1230 |
1.3671 |
1.1225 |
1.3666 |
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| 2024-11-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1225 |
1.3666 |
1.1221 |
1.3662 |
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0.04% |
