博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1331
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2025-02-10
- 累计净值：1.3772
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.18亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
今年以来,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1326 |
1.3767 |
1.1331 |
1.3772 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1331 |
1.3772 |
1.1331 |
1.3772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1331 |
1.3772 |
1.1325 |
1.3766 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1319 |
1.3760 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1319 |
1.3760 |
1.1307 |
1.3748 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1312 |
1.3753 |
1.1311 |
1.3752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1322 |
1.3763 |
1.1315 |
1.3756 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1315 |
1.3756 |
1.1325 |
1.3766 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1325 |
1.3766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1335 |
1.3776 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1335 |
1.3776 |
1.1338 |
1.3779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1338 |
1.3779 |
1.1347 |
1.3788 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1347 |
1.3788 |
1.1347 |
1.3788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1347 |
1.3788 |
1.1342 |
1.3783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1342 |
1.3783 |
1.1335 |
1.3776 |
0.0007 |
0.06% |
