大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)

今天最新净值 1.1262 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4591亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张俊杰陈会荣曾婷婷

近半年大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2025-02-07	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2025-02-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2025-02-05	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-01-27	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2025-01-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2025-01-14	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2025-01-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1258	1.1258	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2025-01-07	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2025-01-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2025-01-03	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1252	1.1252	0.0004	0.04%
2025-01-02	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1252	1.1252	1.1247	1.1247	0.0005	0.04%
2024-12-31	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1247	1.1247	1.1243	1.1243	0.0004	0.04%
2024-12-26	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1240	1.1240	1.1241	1.1241	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2024-12-20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2024-12-19	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2024-12-16	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1237	1.1237	1.1231	1.1231	0.0006	0.05%

2024-12-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2024-12-12	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2024-12-11	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2024-12-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2024-12-09	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%
2024-12-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2024-12-05	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%
2024-12-04	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1209	1.1209	1.1204	1.1204	0.0005	0.04%
2024-12-03	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%
2024-12-02	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1200	1.1200	1.1189	1.1189	0.0011	0.10%
2024-11-29	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2024-11-28	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1182	1.1182	1.1178	1.1178	0.0004	0.04%
2024-11-27	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1178	1.1178	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%
2024-11-26	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1174	1.1174	1.1170	1.1170	0.0004	0.04%
2024-11-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2024-11-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2024-11-21	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2024-11-20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2024-11-19	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%
2024-11-18	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2024-11-15	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2024-11-14	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2024-11-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2024-11-12	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2024-11-11	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%
2024-11-08	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2024-11-07	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2024-11-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2024-11-05	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2024-11-04	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1131	1.1131	1.1119	1.1119	0.0012	0.11%
2024-11-01	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%
2024-10-31	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1115	1.1115	1.1123	1.1123	-0.0008	-0.07%
2024-10-30	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2024-10-29	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2024-10-28	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2024-10-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1122	1.1122	1.1123	1.1123	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1127	1.1127	1.1130	1.1130	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2024-10-18	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%
2024-10-17	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1125	1.1125	1.1122	1.1122	0.0003	0.03%
2024-10-16	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2024-10-15	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1120	1.1120	1.1113	1.1113	0.0007	0.06%
2024-10-14	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1113	1.1113	1.1103	1.1103	0.0010	0.09%
2024-10-11	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1103	1.1103	1.1096	1.1096	0.0007	0.06%
2024-10-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2024-10-09	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1093	1.1093	1.1103	1.1103	-0.0010	-0.09%
2024-10-08	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1109	1.1109	1.1114	1.1114	-0.0005	-0.04%
2024-09-27	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1114	1.1114	1.1129	1.1129	-0.0015	-0.13%
2024-09-26	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1132	1.1132	1.1129	1.1129	0.0003	0.03%
2024-09-24	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2024-09-23	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2024-09-20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2024-09-19	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1127	1.1127	1.1129	1.1129	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1129	1.1129	1.1124	1.1124	0.0005	0.04%
2024-09-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1124	1.1124	1.1120	1.1120	0.0004	0.04%
2024-09-12	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2024-09-11	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2024-09-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2024-09-09	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2024-09-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2024-09-05	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2024-09-04	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2024-09-03	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2024-09-02	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2024-08-30	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2024-08-29	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2024-08-28	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2024-08-27	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1106	1.1106	1.1109	1.1109	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2024-08-21	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1110	1.1110	1.1112	1.1112	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2024-08-19	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2024-08-15	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2024-08-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%
2024-08-12	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1109	1.1109	1.1115	1.1115	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%