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大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)

今天最新净值 1.1262 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1262
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4591亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张俊杰 陈会荣 曾婷婷
近一月大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-02-07 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-02-06 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2025-02-05 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-01-27 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-01-22 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-01-14 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%