大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)
今天最新净值
1.1262
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1262
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 陈会荣 曾婷婷
今年以来大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
今年以来,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1263 |
1.1263 |
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1.1262 |
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| 2025-02-07 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2025-02-06 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1256 |
1.1256 |
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| 2025-02-05 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1256 |
1.1256 |
1.1251 |
1.1251 |
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| 2025-01-27 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1247 |
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0.04% |
| 2025-01-22 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
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| 2025-01-14 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1253 |
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-0.03% |
| 2025-01-13 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1256 |
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| 2025-01-10 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1256 |
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1.1258 |
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| 2025-01-09 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1258 |
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1.1259 |
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| 2025-01-08 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1259 |
1.1259 |
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| 2025-01-07 |
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1.1259 |
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| 2025-01-06 |
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1.1256 |
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| 2025-01-03 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1256 |
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1.1252 |
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| 2025-01-02 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1252 |
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1.1247 |
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