大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.1262
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 陈会荣 曾婷婷
近一年大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
近一年,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率2.91%
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基金代码 |
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1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1129 |
1.1129 |
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1.1124 |
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| 2024-09-13 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1124 |
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1.1120 |
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1.1117 |
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0.00% |
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1.1117 |
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0.00% |
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1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
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0.00% |
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1.1115 |
1.1115 |
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1.1108 |
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1.1106 |
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-0.03% |
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0.03% |
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1.1118 |
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1.1120 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1120 |
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1.1118 |
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| 2024-08-02 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1118 |
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1.1116 |
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1.1111 |
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1.1110 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1108 |
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1.1103 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1087 |
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1.1085 |
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1.1082 |
1.1082 |
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001497 |
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1.1080 |
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1.1080 |
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1.1078 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1076 |
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1.1077 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1077 |
1.1077 |
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0.00% |
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1.1075 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1061 |
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0.03% |
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0.00% |
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| 2024-06-19 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1060 |
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1.1059 |
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0.01% |
| 2024-06-18 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1054 |
1.1054 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1052 |
1.1052 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1050 |
1.1050 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1046 |
1.1046 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1041 |
1.1041 |
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1.1039 |
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| 2024-05-31 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1039 |
1.1039 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-23 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-22 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
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| 2024-05-17 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2024-05-14 |
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1.1031 |
1.1031 |
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1.1029 |
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0.02% |
| 2024-05-13 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1029 |
1.1029 |
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1.1027 |
0.0002 |
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| 2024-05-10 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1025 |
1.1025 |
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0.02% |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1023 |
1.1023 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1023 |
1.1023 |
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1.1020 |
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0.03% |
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1.1020 |
1.1020 |
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1.1018 |
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0.02% |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1018 |
1.1018 |
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1.1023 |
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-0.05% |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1023 |
1.1023 |
1.1024 |
1.1024 |
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-0.01% |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1024 |
1.1024 |
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1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1026 |
1.1026 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1031 |
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1.1028 |
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0.03% |
| 2024-04-22 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1028 |
1.1025 |
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0.0003 |
0.03% |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1022 |
1.1022 |
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1.1019 |
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| 2024-04-17 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1019 |
1.1019 |
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1.1017 |
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| 2024-04-16 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
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| 2024-04-12 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1014 |
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0.04% |
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1.1010 |
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| 2024-04-10 |
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1.1007 |
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1.1005 |
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1.1005 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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| 2024-04-01 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0996 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0995 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0993 |
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| 2024-03-26 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2024-03-25 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0989 |
1.0989 |
1.0988 |
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0.0001 |
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| 2024-03-22 |
001497 |
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1.0988 |
1.0988 |
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| 2024-03-21 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0987 |
1.0987 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0985 |
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1.0985 |
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001497 |
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1.0985 |
1.0985 |
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1.0980 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0979 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0982 |
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1.0985 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0986 |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0986 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0982 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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| 2024-02-27 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.0978 |
1.0978 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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0.04% |
| 2024-02-23 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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0.05% |
| 2024-02-21 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0965 |
1.0965 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0961 |
1.0961 |
1.0955 |
1.0955 |
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| 2024-02-19 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.0955 |
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1.0946 |
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