大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)

今天最新净值 1.1262 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4591亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张俊杰陈会荣曾婷婷

近一季大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2025-02-07	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2025-02-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2025-02-05	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-01-27	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2025-01-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2025-01-14	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2025-01-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1258	1.1258	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2025-01-07	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2025-01-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2025-01-03	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1256	1.1256	1.1252	1.1252	0.0004	0.04%
2025-01-02	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1252	1.1252	1.1247	1.1247	0.0005	0.04%
2024-12-31	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1247	1.1247	1.1243	1.1243	0.0004	0.04%
2024-12-26	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1240	1.1240	1.1241	1.1241	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2024-12-20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2024-12-19	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2024-12-16	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1237	1.1237	1.1231	1.1231	0.0006	0.05%

2024-12-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2024-12-12	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2024-12-11	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2024-12-10	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2024-12-09	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%
2024-12-06	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2024-12-05	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%
2024-12-04	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1209	1.1209	1.1204	1.1204	0.0005	0.04%
2024-12-03	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%
2024-12-02	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1200	1.1200	1.1189	1.1189	0.0011	0.10%
2024-11-29	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2024-11-28	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1182	1.1182	1.1178	1.1178	0.0004	0.04%
2024-11-27	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1178	1.1178	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%
2024-11-26	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1174	1.1174	1.1170	1.1170	0.0004	0.04%
2024-11-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2024-11-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2024-11-21	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2024-11-20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2024-11-19	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%
2024-11-18	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2024-11-15	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2024-11-14	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2024-11-13	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2024-11-12	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2024-11-11	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%