万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)
今天最新净值
1.3778
-0.0071 -0.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
0.0006 0.0451%
- 累计净值：1.3778
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0814亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
近一季万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询
近一季,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0050 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-12-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0047 |
0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2024-11-21 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0094 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2024-11-13 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-11-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-07 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-11-06 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0105 |
0.78% |
