万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)
今天最新净值
1.3949
0.0050 0.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
0.0006 0.0451%
- 累计净值：1.3949
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0814亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
近一月万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询
近一月,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0005 |
-0.04% |
