中邮乐享收益灵活配置混合A(中邮乐享)基金净值查询(001430)
今天最新净值
1.5660
0.0070 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5060
0.0020 0.1325%
- 累计净值：1.6260
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0843亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王喆 王高 江刘玮
今年以来中邮乐享收益灵活配置混合A|中邮乐享基金净值查询
今年以来,中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5710 |
1.6310 |
1.5660 |
1.6260 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5660 |
1.6260 |
1.5590 |
1.6190 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5590 |
1.6190 |
1.5420 |
1.6020 |
0.0170 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5420 |
1.6020 |
1.5510 |
1.6110 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.6110 |
1.5530 |
1.6130 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5470 |
1.6070 |
1.5490 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5200 |
1.5800 |
1.4980 |
1.5580 |
0.0220 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.4980 |
1.5580 |
1.5000 |
1.5600 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5000 |
1.5600 |
1.5060 |
1.5660 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5060 |
1.5660 |
1.5080 |
1.5680 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5080 |
1.5680 |
1.5080 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5080 |
1.5680 |
1.4960 |
1.5560 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.4960 |
1.5560 |
1.4980 |
1.5580 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.4980 |
1.5580 |
1.5080 |
1.5680 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.5080 |
1.5680 |
1.5210 |
1.5810 |
-0.0130 |
-0.85% |
