泓德泓富混合C(泓德泓富C)基金净值查询(001376)
今天最新净值
1.1447
0.0045 0.3900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1022
0.0027 0.2431%
- 累计净值：2.1761
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5855亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 李倩 蔡丞丰 赵端端 刘星洋 季宇
近一月,泓德泓富混合C(001376)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1445 |
2.1759 |
1.1447 |
2.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1447 |
2.1761 |
1.1402 |
2.1716 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1402 |
2.1716 |
1.1410 |
2.1724 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1410 |
2.1724 |
1.1414 |
2.1728 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1414 |
2.1728 |
1.1369 |
2.1683 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1369 |
2.1683 |
1.1325 |
2.1639 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1325 |
2.1639 |
1.1409 |
2.1723 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1409 |
2.1723 |
1.1343 |
2.1657 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1403 |
2.1717 |
1.1472 |
2.1786 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1349 |
2.1663 |
1.1219 |
2.1533 |
0.0130 |
1.16% |
|
|
