泓德泓富混合C(泓德泓富C)基金净值查询(001376)
今天最新净值
1.1414
0.0045 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1022
0.0027 0.2431%
- 累计净值：2.1728
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5855亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 李倩 蔡丞丰 赵端端 刘星洋 季宇
今年以来,泓德泓富混合C(001376)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1410 |
2.1724 |
1.1414 |
2.1728 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1414 |
2.1728 |
1.1369 |
2.1683 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1369 |
2.1683 |
1.1325 |
2.1639 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1325 |
2.1639 |
1.1409 |
2.1723 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1409 |
2.1723 |
1.1343 |
2.1657 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1403 |
2.1717 |
1.1472 |
2.1786 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1349 |
2.1663 |
1.1219 |
2.1533 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1219 |
2.1533 |
1.1274 |
2.1588 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1274 |
2.1588 |
1.1376 |
2.1690 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1376 |
2.1690 |
1.1419 |
2.1733 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1419 |
2.1733 |
1.1313 |
2.1627 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1313 |
2.1627 |
1.1219 |
2.1533 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1219 |
2.1533 |
1.1231 |
2.1545 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1231 |
2.1545 |
1.1299 |
2.1613 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.1299 |
2.1613 |
1.1438 |
2.1752 |
-0.0139 |
-1.22% |
