德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1669
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1399
-0.0003 -0.0267%
- 累计净值：1.4149
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
近一年,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1669 |
1.4149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1657 |
1.4137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1657 |
1.4137 |
1.1649 |
1.4129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1653 |
1.4133 |
1.1653 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1660 |
1.4140 |
1.1656 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1656 |
1.4136 |
1.1662 |
1.4142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1662 |
1.4142 |
1.1658 |
1.4138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1658 |
1.4138 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1664 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1664 |
1.4144 |
1.1621 |
1.4101 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
1.4101 |
1.1609 |
1.4089 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1585 |
1.4065 |
1.1579 |
1.4059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1579 |
1.4059 |
1.1583 |
1.4063 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1583 |
1.4063 |
1.1585 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1585 |
1.4065 |
1.1582 |
1.4062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1582 |
1.4062 |
1.1567 |
1.4047 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1567 |
1.4047 |
1.1568 |
1.4048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1568 |
1.4048 |
1.1576 |
1.4056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1576 |
1.4056 |
1.1579 |
1.4059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1579 |
1.4059 |
1.1552 |
1.4032 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1552 |
1.4032 |
1.1530 |
1.4010 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1530 |
1.4010 |
1.1528 |
1.4008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1528 |
1.4008 |
1.1520 |
1.4000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1520 |
1.4000 |
1.1492 |
1.3972 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1492 |
1.3972 |
1.1478 |
1.3958 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1477 |
1.3957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1477 |
1.3957 |
1.1472 |
1.3952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1472 |
1.3952 |
1.1459 |
1.3939 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1459 |
1.3939 |
1.1451 |
1.3931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1451 |
1.3931 |
1.1429 |
1.3909 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1429 |
1.3909 |
1.1418 |
1.3898 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1418 |
1.3898 |
1.1407 |
1.3887 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1407 |
1.3887 |
1.1405 |
1.3885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1405 |
1.3885 |
1.1402 |
1.3882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1402 |
1.3882 |
1.1389 |
1.3869 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1389 |
1.3869 |
1.1386 |
1.3866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1386 |
1.3866 |
1.1383 |
1.3863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1383 |
1.3863 |
1.1380 |
1.3860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1380 |
1.3860 |
1.1378 |
1.3858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1378 |
1.3858 |
1.1376 |
1.3856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1376 |
1.3856 |
1.1371 |
1.3851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1371 |
1.3851 |
1.1368 |
1.3848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1368 |
1.3848 |
1.1364 |
1.3844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1364 |
1.3844 |
1.1362 |
1.3842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1362 |
1.3842 |
1.1358 |
1.3838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1358 |
1.3838 |
1.1357 |
1.3837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1357 |
1.3837 |
1.1357 |
1.3837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1357 |
1.3837 |
1.1357 |
1.3837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1357 |
1.3837 |
1.1360 |
1.3840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1360 |
1.3840 |
1.1361 |
1.3841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1361 |
1.3841 |
1.1362 |
1.3842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1362 |
1.3842 |
1.1363 |
1.3843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1363 |
1.3843 |
1.1370 |
1.3850 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1370 |
1.3850 |
1.1379 |
1.3859 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1379 |
1.3859 |
1.1381 |
1.3861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1381 |
1.3861 |
1.1385 |
1.3865 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1385 |
1.3865 |
1.1390 |
1.3870 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1390 |
1.3870 |
1.1401 |
1.3881 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1401 |
1.3881 |
1.1404 |
1.3884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1404 |
1.3884 |
1.1400 |
1.3880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1400 |
1.3880 |
1.1398 |
1.3878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1398 |
1.3878 |
1.1393 |
1.3873 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1393 |
1.3873 |
1.1390 |
1.3870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1390 |
1.3870 |
1.1380 |
1.3860 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1380 |
1.3860 |
1.1350 |
1.3830 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-10-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1350 |
1.3830 |
1.1342 |
1.3822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1342 |
1.3822 |
1.1350 |
1.3830 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1350 |
1.3830 |
1.1416 |
1.3896 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2024-10-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1416 |
1.3896 |
1.1433 |
1.3913 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1433 |
1.3913 |
1.1464 |
1.3944 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-09-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1464 |
1.3944 |
1.1475 |
1.3955 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1475 |
1.3955 |
1.1478 |
1.3958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1478 |
1.3958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1482 |
1.3962 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1482 |
1.3962 |
1.1483 |
1.3963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1483 |
1.3963 |
1.1484 |
1.3964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1484 |
1.3964 |
1.1485 |
1.3965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1485 |
1.3965 |
1.1481 |
1.3961 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1481 |
1.3961 |
1.1482 |
1.3962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1482 |
1.3962 |
1.1483 |
1.3963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1483 |
1.3963 |
1.1482 |
1.3962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1482 |
1.3962 |
1.1482 |
1.3962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1482 |
1.3962 |
1.1480 |
1.3960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1480 |
1.3960 |
1.1480 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1480 |
1.3960 |
1.1477 |
1.3957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1477 |
1.3957 |
1.1476 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1476 |
1.3956 |
1.1473 |
1.3953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1473 |
1.3953 |
1.1464 |
1.3944 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1464 |
1.3944 |
1.1461 |
1.3941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1461 |
1.3941 |
1.1461 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1461 |
1.3941 |
1.1462 |
1.3942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1462 |
1.3942 |
1.1471 |
1.3951 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1471 |
1.3951 |
1.1474 |
1.3954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1474 |
1.3954 |
1.1475 |
1.3955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1475 |
1.3955 |
1.1475 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1475 |
1.3955 |
1.1478 |
1.3958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1478 |
1.3958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1476 |
1.3956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1476 |
1.3956 |
1.1474 |
1.3954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1474 |
1.3954 |
1.1475 |
1.3955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1475 |
1.3955 |
1.1470 |
1.3950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1470 |
1.3950 |
1.1469 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1469 |
1.3949 |
1.1479 |
1.3959 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1479 |
1.3959 |
1.1483 |
1.3963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1483 |
1.3963 |
1.1485 |
1.3965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1485 |
1.3965 |
1.1478 |
1.3958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1477 |
1.3957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1477 |
1.3957 |
1.1469 |
1.3949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1469 |
1.3949 |
1.1464 |
1.3944 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1456 |
1.3936 |
1.1452 |
1.3932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1452 |
1.3932 |
1.1443 |
1.3923 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1443 |
1.3923 |
1.1429 |
1.3909 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1429 |
1.3909 |
1.1421 |
1.3901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1421 |
1.3901 |
1.1404 |
1.3884 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-07-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1404 |
1.3884 |
1.1400 |
1.3880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1400 |
1.3880 |
1.1394 |
1.3874 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1394 |
1.3874 |
1.1389 |
1.3869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1389 |
1.3869 |
1.1387 |
1.3867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1387 |
1.3867 |
1.1386 |
1.3866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1386 |
1.3866 |
1.1385 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1385 |
1.3865 |
1.1382 |
1.3862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1382 |
1.3862 |
1.1380 |
1.3860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1380 |
1.3860 |
1.1376 |
1.3856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1376 |
1.3856 |
1.1372 |
1.3852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1372 |
1.3852 |
1.1369 |
1.3849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1369 |
1.3849 |
1.1364 |
1.3844 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1364 |
1.3844 |
1.1365 |
1.3845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1365 |
1.3845 |
1.1361 |
1.3841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1361 |
1.3841 |
1.1358 |
1.3838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1358 |
1.3838 |
1.1353 |
1.3833 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1353 |
1.3833 |
1.1350 |
1.3830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1350 |
1.3830 |
1.1348 |
1.3828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1348 |
1.3828 |
1.1342 |
1.3822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1342 |
1.3822 |
1.1336 |
1.3816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1336 |
1.3816 |
1.1332 |
1.3812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1332 |
1.3812 |
1.1327 |
1.3807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1327 |
1.3807 |
1.1322 |
1.3802 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1322 |
1.3802 |
1.1321 |
1.3801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1321 |
1.3801 |
1.1316 |
1.3796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1316 |
1.3796 |
1.1311 |
1.3791 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1311 |
1.3791 |
1.1304 |
1.3784 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1304 |
1.3784 |
1.1298 |
1.3778 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1298 |
1.3778 |
1.1292 |
1.3772 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1292 |
1.3772 |
1.1288 |
1.3768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1288 |
1.3768 |
1.1283 |
1.3763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1283 |
1.3763 |
1.1279 |
1.3759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1279 |
1.3759 |
1.1275 |
1.3755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1275 |
1.3755 |
1.1271 |
1.3751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1271 |
1.3751 |
1.1266 |
1.3746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1266 |
1.3746 |
1.1263 |
1.3743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1263 |
1.3743 |
1.1260 |
1.3740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1260 |
1.3740 |
1.1258 |
1.3738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1258 |
1.3738 |
1.1255 |
1.3735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1255 |
1.3735 |
1.1253 |
1.3733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1253 |
1.3733 |
1.1252 |
1.3732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1252 |
1.3732 |
1.1248 |
1.3728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1248 |
1.3728 |
1.1245 |
1.3725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1245 |
1.3725 |
1.1242 |
1.3722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1242 |
1.3722 |
1.1239 |
1.3719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1239 |
1.3719 |
1.1238 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1238 |
1.3718 |
1.1233 |
1.3713 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1233 |
1.3713 |
1.1234 |
1.3714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1234 |
1.3714 |
1.1235 |
1.3715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1235 |
1.3715 |
1.1230 |
1.3710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1230 |
1.3710 |
1.1217 |
1.3697 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1217 |
1.3697 |
1.1216 |
1.3696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1216 |
1.3696 |
1.1214 |
1.3694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1214 |
1.3694 |
1.1215 |
1.3695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1215 |
1.3695 |
1.1209 |
1.3689 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1209 |
1.3689 |
1.1203 |
1.3683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1203 |
1.3683 |
1.1198 |
1.3678 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1198 |
1.3678 |
1.1195 |
1.3675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1195 |
1.3675 |
1.1203 |
1.3683 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1203 |
1.3683 |
1.1206 |
1.3686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1206 |
1.3686 |
1.1197 |
1.3677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1197 |
1.3677 |
1.1206 |
1.3686 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1206 |
1.3686 |
1.1201 |
1.3681 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1201 |
1.3681 |
1.1190 |
1.3670 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1190 |
1.3670 |
1.1182 |
1.3662 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1182 |
1.3662 |
1.1172 |
1.3652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1172 |
1.3652 |
1.1164 |
1.3644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1164 |
1.3644 |
1.1160 |
1.3640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1160 |
1.3640 |
1.1155 |
1.3635 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1155 |
1.3635 |
1.1151 |
1.3631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1151 |
1.3631 |
1.1145 |
1.3625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1145 |
1.3625 |
1.1146 |
1.3626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1146 |
1.3626 |
1.1139 |
1.3619 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1139 |
1.3619 |
1.1146 |
1.3626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1146 |
1.3626 |
1.1143 |
1.3623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1143 |
1.3623 |
1.1140 |
1.3620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1140 |
1.3620 |
1.1139 |
1.3619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1139 |
1.3619 |
1.1135 |
1.3615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1135 |
1.3615 |
1.1135 |
1.3615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1135 |
1.3615 |
1.1131 |
1.3611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1131 |
1.3611 |
1.1131 |
1.3611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1131 |
1.3611 |
1.1131 |
1.3611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1131 |
1.3611 |
1.1134 |
1.3614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1134 |
1.3614 |
1.1129 |
1.3609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1129 |
1.3609 |
1.1131 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1131 |
1.3611 |
1.1127 |
1.3607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1127 |
1.3607 |
1.1119 |
1.3599 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1119 |
1.3599 |
1.1116 |
1.3596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1116 |
1.3596 |
1.1119 |
1.3599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1119 |
1.3599 |
1.1120 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1120 |
1.3600 |
1.1126 |
1.3606 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1126 |
1.3606 |
1.1123 |
1.3603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1123 |
1.3603 |
1.1124 |
1.3604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1124 |
1.3604 |
1.1121 |
1.3601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1121 |
1.3601 |
1.1112 |
1.3592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1112 |
1.3592 |
1.1107 |
1.3587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1107 |
1.3587 |
1.1100 |
1.3580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1100 |
1.3580 |
1.1104 |
1.3584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1104 |
1.3584 |
1.1099 |
1.3579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1099 |
1.3579 |
1.1100 |
1.3580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1100 |
1.3580 |
1.1101 |
1.3581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1101 |
1.3581 |
1.1103 |
1.3583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1103 |
1.3583 |
1.1101 |
1.3581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1101 |
1.3581 |
1.1096 |
1.3576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1096 |
1.3576 |
1.1090 |
1.3570 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1090 |
1.3570 |
1.1082 |
1.3562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1082 |
1.3562 |
1.1078 |
1.3558 |
0.0004 |
0.04% |
