德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1669
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1399
-0.0003 -0.0267%
- 累计净值：1.4149
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
今年以来,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1669 |
1.4149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1657 |
1.4137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1657 |
1.4137 |
1.1649 |
1.4129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1653 |
1.4133 |
1.1653 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1660 |
1.4140 |
1.1656 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1656 |
1.4136 |
1.1662 |
1.4142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1662 |
1.4142 |
1.1658 |
1.4138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1658 |
1.4138 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1664 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1664 |
1.4144 |
1.1621 |
1.4101 |
0.0043 |
0.37% |
