广发聚泰混合A(广发聚泰A)基金净值查询(001355)
今天最新净值
1.3278
0.0003 0.0200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3099
0.0000 0.0029%
- 累计净值：1.6351
- 成立日期：2015-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：31.8175亿
- 最近资产：41.42亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：任爽 谭昌杰 李晓博 宋倩倩
今年以来,广发聚泰混合A(001355)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3279 |
1.6352 |
1.3278 |
1.6351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3278 |
1.6351 |
1.3275 |
1.6348 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3275 |
1.6348 |
1.3281 |
1.6354 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3281 |
1.6354 |
1.3286 |
1.6359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3286 |
1.6359 |
1.3270 |
1.6343 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3270 |
1.6343 |
1.3259 |
1.6332 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3259 |
1.6332 |
1.3251 |
1.6324 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3251 |
1.6324 |
1.3245 |
1.6318 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3247 |
1.6320 |
1.3248 |
1.6321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3254 |
1.6327 |
1.3245 |
1.6318 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3245 |
1.6318 |
1.3253 |
1.6326 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3253 |
1.6326 |
1.3262 |
1.6335 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3262 |
1.6335 |
1.3266 |
1.6339 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3266 |
1.6339 |
1.3269 |
1.6342 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3269 |
1.6342 |
1.3262 |
1.6335 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3262 |
1.6335 |
1.3265 |
1.6338 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3265 |
1.6338 |
1.3255 |
1.6328 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3255 |
1.6328 |
1.3247 |
1.6320 |
0.0008 |
0.06% |
