银华稳利灵活配置混合A(银华稳利)基金净值查询(001303)
今天最新净值
1.1167
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1354
-0.0057 -0.5027%
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3545亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然 王斌 赵楠楠
今年以来银华稳利灵活配置混合A|银华稳利基金净值查询
今年以来,银华稳利灵活配置混合A(001303)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0047 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0043 |
-0.38% |
