银华稳利灵活配置混合A(银华稳利)基金净值查询(001303)
今天最新净值
1.1167
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1354
-0.0057 -0.5027%
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3545亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然 王斌 赵楠楠
近一季银华稳利灵活配置混合A|银华稳利基金净值查询
近一季,银华稳利灵活配置混合A(001303)基金累计收益率-6.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0047 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-12-31 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-12-26 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-12-12 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0096 |
0.84% |
| 2024-11-26 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2024-11-21 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0078 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2024-11-15 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2024-11-14 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0329 |
-2.69% |
| 2024-11-13 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0086 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
001303 |
银华稳利灵活配置混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0290 |
2.42% |
