银华汇利灵活配置混合A(银华汇利)基金净值查询(001289)
今天最新净值
1.7459
0.0008 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7347
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.7459
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7393亿
- 最近资产：13.42亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 吴文明 赵楠楠 边慧
近一月银华汇利灵活配置混合A|银华汇利基金净值查询
近一月,银华汇利灵活配置混合A(001289)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7459 |
1.7459 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7434 |
1.7434 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7423 |
1.7423 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7449 |
1.7449 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7434 |
1.7434 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0016 |
-0.09% |
