银华聚利灵活配置混合A(银华聚利)基金净值查询(001280)
今天最新净值
0.9890
0.0070 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9978
0.0028 0.2786%
- 累计净值：2.1350
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3302亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳
近一周银华聚利灵活配置混合A|银华聚利基金净值查询
近一周,银华聚利灵活配置混合A(001280)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
0.9870 |
2.1330 |
0.9890 |
2.1350 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
0.9890 |
2.1350 |
0.9820 |
2.1280 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
0.9820 |
2.1280 |
0.9770 |
2.1230 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
0.9770 |
2.1230 |
0.9900 |
2.1360 |
-0.0130 |
-1.31% |
