博时丝路主题股票A(博时丝路)基金净值查询(001236)
今天最新净值
1.6980
-0.0270 -1.5700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6894
-0.0036 -0.2139%
- 累计净值：1.6980
- 成立日期：2015-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1790亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一月,博时丝路主题股票A(001236)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.7060 |
1.7060 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.6980 |
1.6980 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0270 |
-1.57% |
| 2025-02-12 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0200 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.7070 |
1.7070 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0230 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0130 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0270 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.6950 |
1.6950 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0060 |
-0.35% |
|
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