民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.0560
0.0080 0.7600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9968
-0.0012 -0.1154%
- 累计净值：1.3700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：4.31亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近半年,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率25.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0480 |
1.3620 |
1.0560 |
1.3700 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0560 |
1.3700 |
1.0480 |
1.3620 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0480 |
1.3620 |
1.0470 |
1.3610 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0470 |
1.3610 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0430 |
1.3570 |
1.0300 |
1.3440 |
0.0130 |
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| 2025-02-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0300 |
1.3440 |
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1.3300 |
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1.38% |
| 2025-02-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0160 |
1.3300 |
1.0410 |
1.3550 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2025-01-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0410 |
1.3550 |
1.0580 |
1.3720 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0550 |
1.3690 |
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1.3570 |
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1.15% |
| 2025-01-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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2.63% |
|
|
| 2025-01-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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1.3020 |
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-0.70% |
| 2025-01-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-01-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0080 |
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0.80% |
| 2025-01-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-01-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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1.01% |
| 2025-01-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9930 |
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-0.40% |
| 2025-01-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9970 |
1.3110 |
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| 2025-01-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0150 |
1.3290 |
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-2.40% |
| 2024-12-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0400 |
1.3540 |
1.0530 |
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-0.0130 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0500 |
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1.0430 |
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0.0070 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0430 |
1.3570 |
1.0460 |
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-0.29% |
| 2024-12-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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1.3600 |
1.0370 |
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0.87% |
| 2024-12-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0370 |
1.3510 |
1.0490 |
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-0.0120 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0490 |
1.3630 |
1.0380 |
1.3520 |
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1.06% |
| 2024-12-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0380 |
1.3520 |
1.0310 |
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|
|
| 2024-12-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0310 |
1.3450 |
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0.39% |
| 2024-12-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0270 |
1.3410 |
1.0340 |
1.3480 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0340 |
1.3480 |
1.0400 |
1.3540 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0400 |
1.3540 |
1.0560 |
1.3700 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0560 |
1.3700 |
1.0420 |
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1.34% |
| 2024-12-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0420 |
1.3560 |
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1.3450 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0310 |
1.3450 |
1.0200 |
1.3340 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0200 |
1.3340 |
1.0250 |
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-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0250 |
1.3390 |
1.0170 |
1.3310 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0170 |
1.3310 |
1.0160 |
1.3300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0160 |
1.3300 |
1.0220 |
1.3360 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0220 |
1.3360 |
1.0230 |
1.3370 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0230 |
1.3370 |
1.0170 |
1.3310 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0170 |
1.3310 |
1.0050 |
1.3190 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0050 |
1.3190 |
1.0120 |
1.3260 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0120 |
1.3260 |
0.9970 |
1.3110 |
0.0150 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9970 |
1.3110 |
0.9980 |
1.3120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9980 |
1.3120 |
1.0050 |
1.3190 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0050 |
1.3190 |
1.0360 |
1.3500 |
-0.0310 |
-2.99% |
| 2024-11-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0360 |
1.3500 |
1.0380 |
1.3520 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0380 |
1.3520 |
1.0340 |
1.3480 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0340 |
1.3480 |
1.0230 |
1.3370 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0230 |
1.3370 |
1.0320 |
1.3460 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0320 |
1.3460 |
1.0440 |
1.3580 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0440 |
1.3580 |
1.0630 |
1.3770 |
-0.0190 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0630 |
1.3770 |
1.0570 |
1.3710 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0570 |
1.3710 |
1.0780 |
1.3920 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2024-11-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0780 |
1.3920 |
1.0640 |
1.3780 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-11-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0640 |
1.3780 |
1.0550 |
1.3690 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-11-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0550 |
1.3690 |
1.0510 |
1.3650 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0510 |
1.3650 |
1.0470 |
1.3610 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0470 |
1.3610 |
1.0150 |
1.3290 |
0.0320 |
3.15% |
| 2024-11-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0150 |
1.3290 |
1.0010 |
1.3150 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-11-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0010 |
1.3150 |
1.0090 |
1.3230 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-10-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0090 |
1.3230 |
1.0140 |
1.3280 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-10-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
1.0140 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
1.0180 |
1.3320 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-10-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0180 |
1.3320 |
1.0190 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0190 |
1.3330 |
1.0140 |
1.3280 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
1.0280 |
1.3420 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-10-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0280 |
1.3420 |
1.0290 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0290 |
1.3430 |
1.0260 |
1.3400 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0260 |
1.3400 |
1.0170 |
1.3310 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-10-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0170 |
1.3310 |
0.9860 |
1.3000 |
0.0310 |
3.14% |
| 2024-10-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9860 |
1.3000 |
0.9880 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9880 |
1.3020 |
0.9930 |
1.3070 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-10-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9930 |
1.3070 |
1.0150 |
1.3290 |
-0.0220 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0150 |
1.3290 |
0.9910 |
1.3050 |
0.0240 |
2.42% |
| 2024-10-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9910 |
1.3050 |
1.0290 |
1.3430 |
-0.0380 |
-3.69% |
| 2024-10-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0290 |
1.3430 |
1.0190 |
1.3330 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-10-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0190 |
1.3330 |
1.0850 |
1.3990 |
-0.0660 |
-6.08% |
| 2024-10-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0850 |
1.3990 |
0.9840 |
1.2980 |
0.1010 |
10.26% |
| 2024-09-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9840 |
1.2980 |
0.9090 |
1.2230 |
0.0750 |
8.25% |
| 2024-09-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9090 |
1.2230 |
0.8760 |
1.1900 |
0.0330 |
3.77% |
| 2024-09-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8760 |
1.1900 |
0.8610 |
1.1750 |
0.0150 |
1.74% |
| 2024-09-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8610 |
1.1750 |
0.8510 |
1.1650 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-09-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8510 |
1.1650 |
0.8330 |
1.1470 |
0.0180 |
2.16% |
| 2024-09-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
0.8330 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
0.8340 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8340 |
1.1480 |
0.8320 |
1.1460 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-09-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
0.8250 |
1.1390 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-09-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8250 |
1.1390 |
0.8290 |
1.1430 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8290 |
1.1430 |
0.8300 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8300 |
1.1440 |
0.8240 |
1.1380 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-09-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8240 |
1.1380 |
0.8240 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8240 |
1.1380 |
0.8330 |
1.1470 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-09-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
0.8390 |
1.1530 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-09-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8390 |
1.1530 |
0.8400 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8400 |
1.1540 |
0.8390 |
1.1530 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8390 |
1.1530 |
0.8250 |
1.1390 |
0.0140 |
1.70% |
| 2024-09-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8250 |
1.1390 |
0.8380 |
1.1520 |
-0.0130 |
-1.55% |
| 2024-08-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8380 |
1.1520 |
0.8270 |
1.1410 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-08-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8270 |
1.1410 |
0.8210 |
1.1350 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-08-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8210 |
1.1350 |
0.8240 |
1.1380 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-08-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8240 |
1.1380 |
0.8340 |
1.1480 |
-0.0100 |
-1.20% |
| 2024-08-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8340 |
1.1480 |
0.8410 |
1.1550 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-08-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8410 |
1.1550 |
0.8360 |
1.1500 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-08-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8360 |
1.1500 |
0.8320 |
1.1460 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-08-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
0.8300 |
1.1440 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-08-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8300 |
1.1440 |
0.8350 |
1.1490 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-08-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8350 |
1.1490 |
0.8320 |
1.1460 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
0.8320 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
0.8270 |
1.1410 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-08-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8270 |
1.1410 |
0.8360 |
1.1500 |
-0.0090 |
-1.08% |
