民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.0430
0.0130 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9968
-0.0012 -0.1154%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近一年,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率27.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0470 |
1.3610 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0430 |
1.3570 |
1.0300 |
1.3440 |
0.0130 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0300 |
1.3440 |
1.0160 |
1.3300 |
0.0140 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0160 |
1.3300 |
1.0410 |
1.3550 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2025-01-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0410 |
1.3550 |
1.0580 |
1.3720 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0550 |
1.3690 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-01-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
0.9880 |
1.3020 |
0.0260 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9880 |
1.3020 |
0.9950 |
1.3090 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9950 |
1.3090 |
1.0080 |
1.3220 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0080 |
1.3220 |
1.0000 |
1.3140 |
0.0080 |
0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0000 |
1.3140 |
1.0030 |
1.3170 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0030 |
1.3170 |
0.9930 |
1.3070 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9930 |
1.3070 |
0.9970 |
1.3110 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9970 |
1.3110 |
1.0150 |
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-0.0180 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0150 |
1.3290 |
1.0400 |
1.3540 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0400 |
1.3540 |
1.0530 |
1.3670 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0500 |
1.3640 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0430 |
1.3570 |
1.0460 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0460 |
1.3600 |
1.0370 |
1.3510 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0370 |
1.3510 |
1.0490 |
1.3630 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0490 |
1.3630 |
1.0380 |
1.3520 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0380 |
1.3520 |
1.0310 |
1.3450 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-12-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0310 |
1.3450 |
1.0270 |
1.3410 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0270 |
1.3410 |
1.0340 |
1.3480 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0340 |
1.3480 |
1.0400 |
1.3540 |
-0.0060 |
-0.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0400 |
1.3540 |
1.0560 |
1.3700 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0560 |
1.3700 |
1.0420 |
1.3560 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0420 |
1.3560 |
1.0310 |
1.3450 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0310 |
1.3450 |
1.0200 |
1.3340 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0200 |
1.3340 |
1.0250 |
1.3390 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0250 |
1.3390 |
1.0170 |
1.3310 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0170 |
1.3310 |
1.0160 |
1.3300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0160 |
1.3300 |
1.0220 |
1.3360 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0220 |
1.3360 |
1.0230 |
1.3370 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0230 |
1.3370 |
1.0170 |
1.3310 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0170 |
1.3310 |
1.0050 |
1.3190 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0050 |
1.3190 |
1.0120 |
1.3260 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0120 |
1.3260 |
0.9970 |
1.3110 |
0.0150 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9970 |
1.3110 |
0.9980 |
1.3120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9980 |
1.3120 |
1.0050 |
1.3190 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0050 |
1.3190 |
1.0360 |
1.3500 |
-0.0310 |
-2.99% |
| 2024-11-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0360 |
1.3500 |
1.0380 |
1.3520 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0380 |
1.3520 |
1.0340 |
1.3480 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0340 |
1.3480 |
1.0230 |
1.3370 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0230 |
1.3370 |
1.0320 |
1.3460 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0320 |
1.3460 |
1.0440 |
1.3580 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0440 |
1.3580 |
1.0630 |
1.3770 |
-0.0190 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0630 |
1.3770 |
1.0570 |
1.3710 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0570 |
1.3710 |
1.0780 |
1.3920 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2024-11-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0780 |
1.3920 |
1.0640 |
1.3780 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-11-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0640 |
1.3780 |
1.0550 |
1.3690 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-11-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0550 |
1.3690 |
1.0510 |
1.3650 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0510 |
1.3650 |
1.0470 |
1.3610 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0470 |
1.3610 |
1.0150 |
1.3290 |
0.0320 |
3.15% |
| 2024-11-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0150 |
1.3290 |
1.0010 |
1.3150 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-11-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0010 |
1.3150 |
1.0090 |
1.3230 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-10-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0090 |
1.3230 |
1.0140 |
1.3280 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-10-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
1.0140 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
1.0180 |
1.3320 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-10-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0180 |
1.3320 |
1.0190 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0190 |
1.3330 |
1.0140 |
1.3280 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
1.0280 |
1.3420 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-10-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0280 |
1.3420 |
1.0290 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0290 |
1.3430 |
1.0260 |
1.3400 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0260 |
1.3400 |
1.0170 |
1.3310 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-10-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0170 |
1.3310 |
0.9860 |
1.3000 |
0.0310 |
3.14% |
| 2024-10-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9860 |
1.3000 |
0.9880 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9880 |
1.3020 |
0.9930 |
1.3070 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-10-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9930 |
1.3070 |
1.0150 |
1.3290 |
-0.0220 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0150 |
1.3290 |
0.9910 |
1.3050 |
0.0240 |
2.42% |
| 2024-10-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9910 |
1.3050 |
1.0290 |
1.3430 |
-0.0380 |
-3.69% |
| 2024-10-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0290 |
1.3430 |
1.0190 |
1.3330 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-10-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0190 |
1.3330 |
1.0850 |
1.3990 |
-0.0660 |
-6.08% |
| 2024-10-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0850 |
1.3990 |
0.9840 |
1.2980 |
0.1010 |
10.26% |
| 2024-09-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9840 |
1.2980 |
0.9090 |
1.2230 |
0.0750 |
8.25% |
| 2024-09-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9090 |
1.2230 |
0.8760 |
1.1900 |
0.0330 |
3.77% |
| 2024-09-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8760 |
1.1900 |
0.8610 |
1.1750 |
0.0150 |
1.74% |
| 2024-09-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8610 |
1.1750 |
0.8510 |
1.1650 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-09-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8510 |
1.1650 |
0.8330 |
1.1470 |
0.0180 |
2.16% |
| 2024-09-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
0.8330 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
0.8340 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8340 |
1.1480 |
0.8320 |
1.1460 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-09-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
0.8250 |
1.1390 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-09-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8250 |
1.1390 |
0.8290 |
1.1430 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8290 |
1.1430 |
0.8300 |
1.1440 |
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-0.12% |
| 2024-09-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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0.73% |
| 2024-09-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8240 |
1.1380 |
0.8240 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8240 |
1.1380 |
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1.1470 |
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-1.08% |
| 2024-09-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
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1.1530 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-09-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8390 |
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-0.12% |
| 2024-09-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8400 |
1.1540 |
0.8390 |
1.1530 |
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0.12% |
| 2024-09-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8390 |
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| 2024-09-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8250 |
1.1390 |
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1.1520 |
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-1.55% |
| 2024-08-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8380 |
1.1520 |
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1.33% |
| 2024-08-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8270 |
1.1410 |
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0.73% |
| 2024-08-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8210 |
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| 2024-08-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8240 |
1.1380 |
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-1.20% |
| 2024-08-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8340 |
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1.1550 |
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-0.83% |
| 2024-08-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8410 |
1.1550 |
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1.1500 |
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0.60% |
| 2024-08-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8360 |
1.1500 |
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| 2024-08-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
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0.8300 |
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| 2024-08-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8300 |
1.1440 |
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1.1490 |
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-0.60% |
| 2024-08-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8350 |
1.1490 |
0.8320 |
1.1460 |
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| 2024-08-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
0.8320 |
1.1460 |
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0.00% |
| 2024-08-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8320 |
1.1460 |
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1.1410 |
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0.60% |
| 2024-08-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8270 |
1.1410 |
0.8360 |
1.1500 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-08-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8360 |
1.1500 |
0.8300 |
1.1440 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-08-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8300 |
1.1440 |
0.8330 |
1.1470 |
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-0.36% |
| 2024-08-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8330 |
1.1470 |
0.8360 |
1.1500 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-08-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8360 |
1.1500 |
0.8390 |
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-0.36% |
| 2024-08-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8390 |
1.1530 |
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| 2024-08-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8340 |
1.1480 |
0.8300 |
1.1440 |
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0.48% |
| 2024-08-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8300 |
1.1440 |
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1.1580 |
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| 2024-08-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8440 |
1.1580 |
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| 2024-07-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8550 |
1.1690 |
0.8450 |
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| 2024-07-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8450 |
1.1590 |
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1.1660 |
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-0.82% |
| 2024-07-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8520 |
1.1660 |
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| 2024-07-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8560 |
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1.1630 |
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0.82% |
| 2024-07-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8490 |
1.1630 |
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-0.59% |
| 2024-07-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8540 |
1.1680 |
0.8590 |
1.1730 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-07-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8590 |
1.1730 |
0.8790 |
1.1930 |
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-2.28% |
| 2024-07-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8790 |
1.1930 |
0.8820 |
1.1960 |
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-0.34% |
| 2024-07-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8820 |
1.1960 |
0.8820 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8820 |
1.1960 |
0.8780 |
1.1920 |
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0.46% |
| 2024-07-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8780 |
1.1920 |
0.8880 |
1.2020 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-07-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8880 |
1.2020 |
0.8800 |
1.1940 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-07-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8800 |
1.1940 |
0.8790 |
1.1930 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8790 |
1.1930 |
0.8880 |
1.2020 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-07-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8880 |
1.2020 |
0.8740 |
1.1880 |
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1.60% |
| 2024-07-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8740 |
1.1880 |
0.8770 |
1.1910 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-07-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8650 |
1.1790 |
0.0120 |
1.39% |
| 2024-07-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8650 |
1.1790 |
0.8720 |
1.1860 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-07-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8720 |
1.1860 |
0.8690 |
1.1830 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-07-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8690 |
1.1830 |
0.8640 |
1.1780 |
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0.58% |
| 2024-07-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8640 |
1.1780 |
0.8670 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-07-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8670 |
1.1810 |
0.8770 |
1.1910 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-07-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8750 |
1.1890 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-06-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8750 |
1.1890 |
0.8710 |
1.1850 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-06-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8710 |
1.1850 |
0.8790 |
1.1930 |
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-0.91% |
| 2024-06-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8790 |
1.1930 |
0.8760 |
1.1900 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-06-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8760 |
1.1900 |
0.8810 |
1.1950 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-06-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8810 |
1.1950 |
0.8890 |
1.2030 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-06-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8890 |
1.2030 |
0.8910 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8910 |
1.2050 |
0.9000 |
1.2140 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-06-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9000 |
1.2140 |
0.9110 |
1.2250 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2024-06-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9110 |
1.2250 |
0.9080 |
1.2220 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-06-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9080 |
1.2220 |
0.9080 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9080 |
1.2220 |
0.9060 |
1.2200 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-06-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9060 |
1.2200 |
0.9040 |
1.2180 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-06-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.9020 |
1.2160 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-06-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9020 |
1.2160 |
0.9040 |
1.2180 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.9120 |
1.2260 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-06-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9210 |
1.2350 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-06-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9170 |
1.2310 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-06-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9170 |
1.2310 |
0.9070 |
1.2210 |
0.0100 |
1.10% |
| 2024-06-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9070 |
1.2210 |
0.9060 |
1.2200 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9060 |
1.2200 |
0.9050 |
1.2190 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-05-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9050 |
1.2190 |
0.8990 |
1.2130 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-05-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8990 |
1.2130 |
0.8980 |
1.2120 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-05-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8980 |
1.2120 |
0.9030 |
1.2170 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-05-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.8980 |
1.2120 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-05-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8980 |
1.2120 |
0.9130 |
1.2270 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2024-05-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9130 |
1.2270 |
0.9230 |
1.2370 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-05-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9230 |
1.2370 |
0.9230 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9230 |
1.2370 |
0.9270 |
1.2410 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-05-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9270 |
1.2410 |
0.9310 |
1.2450 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-05-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9310 |
1.2450 |
0.9280 |
1.2420 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-05-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9280 |
1.2420 |
0.9260 |
1.2400 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-05-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9260 |
1.2400 |
0.9330 |
1.2470 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-05-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9330 |
1.2470 |
0.9310 |
1.2450 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-05-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9310 |
1.2450 |
0.9310 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9310 |
1.2450 |
0.9310 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9310 |
1.2450 |
0.9220 |
1.2360 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9220 |
1.2360 |
0.9340 |
1.2480 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2024-05-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9340 |
1.2480 |
0.9380 |
1.2520 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-05-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9380 |
1.2520 |
0.9190 |
1.2330 |
0.0190 |
2.07% |
| 2024-04-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9190 |
1.2330 |
0.9210 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9060 |
1.2200 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-04-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9060 |
1.2200 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0190 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8730 |
1.1870 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8730 |
1.1870 |
0.8860 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8860 |
1.2000 |
0.8920 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8920 |
1.2060 |
0.8830 |
1.1970 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8960 |
1.2100 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8960 |
1.2100 |
0.8840 |
1.1980 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8840 |
1.1980 |
0.8850 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8850 |
1.1990 |
0.8830 |
1.1970 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8930 |
1.2070 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8930 |
1.2070 |
0.8910 |
1.2050 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8910 |
1.2050 |
0.8940 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8940 |
1.2080 |
0.9030 |
1.2170 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9150 |
1.2290 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9150 |
1.2290 |
0.9030 |
1.2170 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9040 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.8950 |
1.2090 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9120 |
1.2260 |
-0.0170 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9220 |
1.2360 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9220 |
1.2360 |
0.9320 |
1.2460 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9320 |
1.2460 |
0.9300 |
1.2440 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9300 |
1.2440 |
0.9310 |
1.2450 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9310 |
1.2450 |
0.9270 |
1.2410 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9270 |
1.2410 |
0.9360 |
1.2500 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9360 |
1.2500 |
0.9210 |
1.2350 |
0.0150 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9170 |
1.2310 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9170 |
1.2310 |
0.9130 |
1.2270 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9130 |
1.2270 |
0.9140 |
1.2280 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9140 |
1.2280 |
0.9120 |
1.2260 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9000 |
1.2140 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9000 |
1.2140 |
0.8950 |
1.2090 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9130 |
1.2270 |
-0.0180 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9130 |
1.2270 |
0.9230 |
1.2370 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9230 |
1.2370 |
0.9210 |
1.2350 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9120 |
1.2260 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9040 |
1.2180 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.8710 |
1.1850 |
0.0330 |
3.79% |
| 2024-02-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8710 |
1.1850 |
0.8880 |
1.2020 |
-0.0170 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8880 |
1.2020 |
0.8610 |
1.1750 |
0.0270 |
3.14% |
| 2024-02-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8610 |
1.1750 |
0.8530 |
1.1670 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8530 |
1.1670 |
0.8520 |
1.1660 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8520 |
1.1660 |
0.8420 |
1.1560 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8420 |
1.1560 |
0.8400 |
1.1540 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8400 |
1.1540 |
0.8460 |
1.1600 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.8460 |
1.1600 |
0.8290 |
1.1430 |
0.0170 |
2.05% |
