民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.0430
0.0130 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9968
-0.0012 -0.1154%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近一月,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0470 |
1.3610 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0430 |
1.3570 |
1.0300 |
1.3440 |
0.0130 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0300 |
1.3440 |
1.0160 |
1.3300 |
0.0140 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0160 |
1.3300 |
1.0410 |
1.3550 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2025-01-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0410 |
1.3550 |
1.0580 |
1.3720 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0550 |
1.3690 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-01-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.0140 |
1.3280 |
0.9880 |
1.3020 |
0.0260 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
0.9880 |
1.3020 |
0.9950 |
1.3090 |
-0.0070 |
-0.70% |
