前海开源国家比较优势混合A(前海国优)基金净值查询(001102)
今天最新净值
1.8310
0.0260 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9344
0.0154 0.8043%
- 累计净值：1.8310
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3776亿
- 最近资产：29.12亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询
近一季,前海开源国家比较优势混合A(001102)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8310 |
1.8310 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0260 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0230 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0320 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8080 |
1.8080 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7980 |
1.7980 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0240 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0060 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0450 |
-2.40% |
| 2025-01-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8860 |
1.8860 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0410 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2024-12-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9480 |
1.9480 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9340 |
1.9340 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9280 |
1.9280 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9250 |
1.9250 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9300 |
1.9300 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9340 |
1.9340 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0160 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-13 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9500 |
1.9500 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0390 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9890 |
1.9890 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0430 |
2.21% |
| 2024-12-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9460 |
1.9460 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9390 |
1.9390 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9280 |
1.9280 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0150 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-12-04 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9350 |
1.9350 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0160 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9070 |
1.9070 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0330 |
-1.70% |
| 2024-11-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9400 |
1.9400 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0140 |
0.73% |
| 2024-11-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9190 |
1.9190 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0380 |
-1.95% |
| 2024-11-21 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9490 |
1.9490 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0220 |
1.14% |
| 2024-11-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9170 |
1.9170 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9040 |
1.9040 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9190 |
1.9190 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0400 |
-2.04% |
| 2024-11-14 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9590 |
1.9590 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0400 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9990 |
1.9990 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9920 |
1.9920 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0040 |
2.0040 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0050 |
-0.25% |
