摩根安全战略股票A(上投安全战略)基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.0272
0.0085 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0068
0.0023 0.2310%
- 累计净值：1.2738
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.2116亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
今年以来摩根安全战略股票A|上投安全战略基金净值查询
今年以来,摩根安全战略股票A(001009)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0234 |
1.2700 |
1.0272 |
1.2738 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0272 |
1.2738 |
1.0187 |
1.2653 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0187 |
1.2653 |
1.0084 |
1.2550 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0084 |
1.2550 |
1.0300 |
1.2766 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2025-01-27 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0300 |
1.2766 |
1.0339 |
1.2805 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0334 |
1.2800 |
1.0322 |
1.2788 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0161 |
1.2627 |
0.9940 |
1.2406 |
0.0221 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
0.9940 |
1.2406 |
1.0054 |
1.2520 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0054 |
1.2520 |
1.0143 |
1.2609 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0143 |
1.2609 |
1.0177 |
1.2643 |
-0.0034 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0177 |
1.2643 |
1.0098 |
1.2564 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0098 |
1.2564 |
0.9904 |
1.2370 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
0.9904 |
1.2370 |
0.9896 |
1.2362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
0.9896 |
1.2362 |
1.0046 |
1.2512 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0046 |
1.2512 |
1.0297 |
1.2763 |
-0.0251 |
-2.44% |
