华夏债券A/B基金净值查询(001001)
今天最新净值
1.3990
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3740
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：2.3340
- 成立日期：2002-10-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.0259亿
- 最近资产：7.78亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一季,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3985 |
2.3335 |
1.3990 |
2.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3990 |
2.3340 |
1.3980 |
2.3330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3980 |
2.3330 |
1.3962 |
2.3312 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3962 |
2.3312 |
1.3948 |
2.3298 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3948 |
2.3298 |
1.3938 |
2.3288 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3942 |
2.3292 |
1.3938 |
2.3288 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3928 |
2.3278 |
1.3906 |
2.3256 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3906 |
2.3256 |
1.3915 |
2.3265 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3915 |
2.3265 |
1.3921 |
2.3271 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3921 |
2.3271 |
1.3930 |
2.3280 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3930 |
2.3280 |
1.3935 |
2.3285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3935 |
2.3285 |
1.3934 |
2.3284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3934 |
2.3284 |
1.3934 |
2.3284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3934 |
2.3284 |
1.3927 |
2.3277 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3927 |
2.3277 |
1.3905 |
2.3255 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3905 |
2.3255 |
1.3894 |
2.3244 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3869 |
2.3219 |
1.3857 |
2.3207 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3857 |
2.3207 |
1.3874 |
2.3224 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3874 |
2.3224 |
1.3881 |
2.3231 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3881 |
2.3231 |
1.3890 |
2.3240 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3890 |
2.3240 |
1.3957 |
2.3207 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3957 |
2.3207 |
1.3961 |
2.3211 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3961 |
2.3211 |
1.3971 |
2.3221 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3971 |
2.3221 |
1.3993 |
2.3243 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3993 |
2.3243 |
1.3986 |
2.3236 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3986 |
2.3236 |
1.3967 |
2.3217 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3967 |
2.3217 |
1.3949 |
2.3199 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3949 |
2.3199 |
1.3929 |
2.3179 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3929 |
2.3179 |
1.3884 |
2.3134 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3884 |
2.3134 |
1.3868 |
2.3118 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3868 |
2.3118 |
1.3857 |
2.3107 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3857 |
2.3107 |
1.3844 |
2.3094 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3844 |
2.3094 |
1.3838 |
2.3088 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3838 |
2.3088 |
1.3838 |
2.3088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3838 |
2.3088 |
1.3794 |
2.3044 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3794 |
2.3044 |
1.3772 |
2.3022 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3772 |
2.3022 |
1.3759 |
2.3009 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3759 |
2.3009 |
1.3745 |
2.2995 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3745 |
2.2995 |
1.3740 |
2.2990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3740 |
2.2990 |
1.3734 |
2.2984 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3734 |
2.2984 |
1.3739 |
2.2989 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3739 |
2.2989 |
1.3727 |
2.2977 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3727 |
2.2977 |
1.3716 |
2.2966 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3716 |
2.2966 |
1.3703 |
2.2953 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3703 |
2.2953 |
1.3719 |
2.2969 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3719 |
2.2969 |
1.3725 |
2.2975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3725 |
2.2975 |
1.3743 |
2.2993 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3743 |
2.2993 |
1.3746 |
2.2996 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3746 |
2.2996 |
1.3743 |
2.2993 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3743 |
2.2993 |
1.3719 |
2.2969 |
0.0024 |
0.17% |
