华夏债券A/B基金净值查询(001001)
今天最新净值
1.3990
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3740
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：2.3340
- 成立日期：2002-10-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.0259亿
- 最近资产：7.78亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
今年以来,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3985 |
2.3335 |
1.3990 |
2.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3990 |
2.3340 |
1.3980 |
2.3330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3980 |
2.3330 |
1.3962 |
2.3312 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3962 |
2.3312 |
1.3948 |
2.3298 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3948 |
2.3298 |
1.3938 |
2.3288 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3942 |
2.3292 |
1.3938 |
2.3288 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3928 |
2.3278 |
1.3906 |
2.3256 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3906 |
2.3256 |
1.3915 |
2.3265 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3915 |
2.3265 |
1.3921 |
2.3271 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3921 |
2.3271 |
1.3930 |
2.3280 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3930 |
2.3280 |
1.3935 |
2.3285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3935 |
2.3285 |
1.3934 |
2.3284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3934 |
2.3284 |
1.3934 |
2.3284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3934 |
2.3284 |
1.3927 |
2.3277 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.3927 |
2.3277 |
1.3905 |
2.3255 |
0.0022 |
0.16% |
