MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接)基金净值查询(000975)
今天最新净值
1.2602
0.0156 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2382
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.4260
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.956亿份
- 最近份额：0.8027亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 司帆
近一月MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
近一月,MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2634 |
1.4292 |
1.2602 |
1.4260 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2602 |
1.4260 |
1.2446 |
1.4104 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2446 |
1.4104 |
1.2294 |
1.3952 |
0.0152 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2294 |
1.3952 |
1.2375 |
1.4033 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2375 |
1.4033 |
1.2422 |
1.4080 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2295 |
1.3953 |
1.2383 |
1.4041 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2333 |
1.3991 |
1.2027 |
1.3685 |
0.0306 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2027 |
1.3685 |
1.2053 |
1.3711 |
-0.0026 |
-0.22% |
