前海开源大安全混合(前海大安全)基金净值查询(000969)
今天最新净值
1.9760
0.0360 1.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6986
-0.0074 -0.4316%
- 累计净值：1.9760
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.702亿份
- 最近份额：0.5892亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 董治国 刘宏
今年以来前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询
今年以来,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0290 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0360 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0670 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0940 |
-4.78% |
| 2025-01-22 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0560 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0240 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.7660 |
1.7660 |
0.1100 |
6.23% |
| 2025-01-06 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0640 |
-3.52% |
| 2025-01-02 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0280 |
-1.52% |
