银华回报定开混合(银华回报)基金净值查询(000904)
今天最新净值
1.4040
0.0430 3.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3535
0.0035 0.2601%
- 累计净值：1.7240
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.963亿份
- 最近份额：0.7947亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰 王斌
今年以来,银华回报定开混合(000904)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.4040 |
1.7240 |
1.3610 |
1.6810 |
0.0430 |
3.16% |
| 2025-01-27 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.3610 |
1.6810 |
1.3710 |
1.6910 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-01-17 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.3490 |
1.6690 |
1.3280 |
1.6480 |
0.0210 |
1.58% |
| 2025-01-10 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.3280 |
1.6480 |
1.3390 |
1.6590 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-01-03 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.3390 |
1.6590 |
1.3660 |
1.6860 |
-0.0270 |
-1.98% |
