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银华回报定开混合(银华回报)基金净值查询(000904)

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今天最新净值 1.4040 0.0430 3.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0035 0.2601%

累计净值：1.7240
成立日期：2014-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.963亿份
最近份额：0.7947亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰王斌

近一月银华回报定开混合|银华回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华回报定开混合(000904)基金累计收益率4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000904	银华回报定开混合	1.4040	1.7240	1.3610	1.6810	0.0430	3.16%
2025-01-27	000904	银华回报定开混合	1.3610	1.6810	1.3710	1.6910	-0.0100	-0.73%
2025-01-17	000904	银华回报定开混合	1.3490	1.6690	1.3280	1.6480	0.0210	1.58%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%