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博时季季享持有期B(博时季季享B)基金净值查询(000784)

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今天最新净值 1.1379 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.6642亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：
基金经理：黄海峰于渤洋

近一年博时季季享持有期B|博时季季享B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时季季享持有期B(000784)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000784	博时季季享持有期B	1.1378	1.1615	1.1379	1.1616	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	000784	博时季季享持有期B	1.1379	1.1616	1.1378	1.1615	0.0001	0.01%
2025-02-06	000784	博时季季享持有期B	1.1378	1.1615	1.1375	1.1612	0.0003	0.03%
2025-02-05	000784	博时季季享持有期B	1.1375	1.1612	1.1371	1.1608	0.0004	0.04%
2025-01-27	000784	博时季季享持有期B	1.1371	1.1608	1.1364	1.1601	0.0007	0.06%
2025-01-22	000784	博时季季享持有期B	1.1366	1.1603	1.1365	1.1602	0.0001	0.01%
2025-01-14	000784	博时季季享持有期B	1.1369	1.1606	1.1370	1.1607	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	000784	博时季季享持有期B	1.1370	1.1607	1.1372	1.1609	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	000784	博时季季享持有期B	1.1372	1.1609	1.1373	1.1610	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	000784	博时季季享持有期B	1.1373	1.1610	1.1374	1.1611	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	000784	博时季季享持有期B	1.1374	1.1611	1.1374	1.1611	0.0000	0.00%
2025-01-07	000784	博时季季享持有期B	1.1374	1.1611	1.1375	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	000784	博时季季享持有期B	1.1375	1.1612	1.1373	1.1610	0.0002	0.02%
2025-01-03	000784	博时季季享持有期B	1.1373	1.1610	1.1371	1.1608	0.0002	0.02%
2025-01-02	000784	博时季季享持有期B	1.1371	1.1608	1.1367	1.1604	0.0004	0.04%
2024-12-31	000784	博时季季享持有期B	1.1367	1.1604	1.1364	1.1601	0.0003	0.03%
2024-12-26	000784	博时季季享持有期B	1.1360	1.1597	1.1359	1.1596	0.0001	0.01%
2024-12-25	000784	博时季季享持有期B	1.1359	1.1596	1.1360	1.1597	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	000784	博时季季享持有期B	1.1360	1.1597	1.1360	1.1597	0.0000	0.00%
2024-12-23	000784	博时季季享持有期B	1.1360	1.1597	1.1357	1.1594	0.0003	0.03%
2024-12-20	000784	博时季季享持有期B	1.1357	1.1594	1.1355	1.1592	0.0002	0.02%
2024-12-19	000784	博时季季享持有期B	1.1355	1.1592	1.1354	1.1591	0.0001	0.01%
2024-12-18	000784	博时季季享持有期B	1.1354	1.1591	1.1357	1.1594	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	000784	博时季季享持有期B	1.1357	1.1594	1.1358	1.1595	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	000784	博时季季享持有期B	1.1358	1.1595	1.1349	1.1586	0.0009	0.08%

2024-12-13	000784	博时季季享持有期B	1.1349	1.1586	1.1341	1.1578	0.0008	0.07%
2024-12-12	000784	博时季季享持有期B	1.1341	1.1578	1.1340	1.1577	0.0001	0.01%
2024-12-11	000784	博时季季享持有期B	1.1340	1.1577	1.1339	1.1576	0.0001	0.01%
2024-12-10	000784	博时季季享持有期B	1.1339	1.1576	1.1332	1.1569	0.0007	0.06%
2024-12-09	000784	博时季季享持有期B	1.1332	1.1569	1.1331	1.1568	0.0001	0.01%
2024-12-06	000784	博时季季享持有期B	1.1331	1.1568	1.1330	1.1567	0.0001	0.01%
2024-12-05	000784	博时季季享持有期B	1.1330	1.1567	1.1327	1.1564	0.0003	0.03%
2024-12-04	000784	博时季季享持有期B	1.1327	1.1564	1.1321	1.1558	0.0006	0.05%
2024-12-03	000784	博时季季享持有期B	1.1321	1.1558	1.1319	1.1556	0.0002	0.02%
2024-12-02	000784	博时季季享持有期B	1.1319	1.1556	1.1307	1.1544	0.0012	0.11%
2024-11-29	000784	博时季季享持有期B	1.1307	1.1544	1.1303	1.1540	0.0004	0.04%
2024-11-28	000784	博时季季享持有期B	1.1303	1.1540	1.1300	1.1537	0.0003	0.03%
2024-11-27	000784	博时季季享持有期B	1.1300	1.1537	1.1299	1.1536	0.0001	0.01%
2024-11-26	000784	博时季季享持有期B	1.1299	1.1536	1.1297	1.1534	0.0002	0.02%
2024-11-25	000784	博时季季享持有期B	1.1297	1.1534	1.1291	1.1528	0.0006	0.05%
2024-11-22	000784	博时季季享持有期B	1.1291	1.1528	1.1287	1.1524	0.0004	0.04%
2024-11-21	000784	博时季季享持有期B	1.1287	1.1524	1.1283	1.1520	0.0004	0.04%
2024-11-20	000784	博时季季享持有期B	1.1283	1.1520	1.1284	1.1521	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	000784	博时季季享持有期B	1.1284	1.1521	1.1281	1.1518	0.0003	0.03%
2024-11-18	000784	博时季季享持有期B	1.1281	1.1518	1.1281	1.1518	0.0000	0.00%
2024-11-15	000784	博时季季享持有期B	1.1281	1.1518	1.1280	1.1517	0.0001	0.01%
2024-11-14	000784	博时季季享持有期B	1.1280	1.1517	1.1279	1.1516	0.0001	0.01%
2024-11-13	000784	博时季季享持有期B	1.1279	1.1516	1.1279	1.1516	0.0000	0.00%
2024-11-12	000784	博时季季享持有期B	1.1279	1.1516	1.1275	1.1512	0.0004	0.04%
2024-11-11	000784	博时季季享持有期B	1.1275	1.1512	1.1272	1.1509	0.0003	0.03%
2024-11-08	000784	博时季季享持有期B	1.1272	1.1509	1.1271	1.1508	0.0001	0.01%
2024-11-07	000784	博时季季享持有期B	1.1271	1.1508	1.1269	1.1506	0.0002	0.02%
2024-11-06	000784	博时季季享持有期B	1.1269	1.1506	1.1268	1.1505	0.0001	0.01%
2024-11-05	000784	博时季季享持有期B	1.1268	1.1505	1.1267	1.1504	0.0001	0.01%
2024-11-04	000784	博时季季享持有期B	1.1267	1.1504	1.1264	1.1501	0.0003	0.03%
2024-11-01	000784	博时季季享持有期B	1.1264	1.1501	1.1261	1.1498	0.0003	0.03%
2024-10-31	000784	博时季季享持有期B	1.1261	1.1498	1.1260	1.1497	0.0001	0.01%
2024-10-30	000784	博时季季享持有期B	1.1260	1.1497	1.1258	1.1495	0.0002	0.02%
2024-10-29	000784	博时季季享持有期B	1.1258	1.1495	1.1258	1.1495	0.0000	0.00%
2024-10-28	000784	博时季季享持有期B	1.1258	1.1495	1.1257	1.1494	0.0001	0.01%
2024-10-25	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1258	1.1495	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	000784	博时季季享持有期B	1.1258	1.1495	1.1257	1.1494	0.0001	0.01%
2024-10-23	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1262	1.1499	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	000784	博时季季享持有期B	1.1262	1.1499	1.1266	1.1503	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	000784	博时季季享持有期B	1.1266	1.1503	1.1266	1.1503	0.0000	0.00%
2024-10-18	000784	博时季季享持有期B	1.1266	1.1503	1.1265	1.1502	0.0001	0.01%
2024-10-17	000784	博时季季享持有期B	1.1265	1.1502	1.1261	1.1498	0.0004	0.04%
2024-10-16	000784	博时季季享持有期B	1.1261	1.1498	1.1260	1.1497	0.0001	0.01%
2024-10-15	000784	博时季季享持有期B	1.1260	1.1497	1.1255	1.1492	0.0005	0.04%
2024-10-14	000784	博时季季享持有期B	1.1255	1.1492	1.1245	1.1482	0.0010	0.09%
2024-10-11	000784	博时季季享持有期B	1.1245	1.1482	1.1236	1.1473	0.0009	0.08%
2024-10-10	000784	博时季季享持有期B	1.1236	1.1473	1.1230	1.1467	0.0006	0.05%
2024-10-09	000784	博时季季享持有期B	1.1230	1.1467	1.1239	1.1476	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	000784	博时季季享持有期B	1.1239	1.1476	1.1246	1.1483	-0.0007	-0.06%
2024-09-30	000784	博时季季享持有期B	1.1246	1.1483	1.1257	1.1494	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1267	1.1504	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	000784	博时季季享持有期B	1.1267	1.1504	1.1268	1.1505	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	000784	博时季季享持有期B	1.1268	1.1505	1.1266	1.1503	0.0002	0.02%
2024-09-24	000784	博时季季享持有期B	1.1266	1.1503	1.1266	1.1503	0.0000	0.00%
2024-09-23	000784	博时季季享持有期B	1.1266	1.1503	1.1265	1.1502	0.0001	0.01%
2024-09-20	000784	博时季季享持有期B	1.1265	1.1502	1.1265	1.1502	0.0000	0.00%
2024-09-19	000784	博时季季享持有期B	1.1265	1.1502	1.1265	1.1502	0.0000	0.00%
2024-09-18	000784	博时季季享持有期B	1.1265	1.1502	1.1261	1.1498	0.0004	0.04%
2024-09-13	000784	博时季季享持有期B	1.1261	1.1498	1.1260	1.1497	0.0001	0.01%
2024-09-12	000784	博时季季享持有期B	1.1260	1.1497	1.1259	1.1496	0.0001	0.01%
2024-09-11	000784	博时季季享持有期B	1.1259	1.1496	1.1259	1.1496	0.0000	0.00%
2024-09-10	000784	博时季季享持有期B	1.1259	1.1496	1.1259	1.1496	0.0000	0.00%
2024-09-09	000784	博时季季享持有期B	1.1259	1.1496	1.1257	1.1494	0.0002	0.02%
2024-09-06	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1257	1.1494	0.0000	0.00%
2024-09-05	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1256	1.1493	0.0001	0.01%
2024-09-04	000784	博时季季享持有期B	1.1256	1.1493	1.1255	1.1492	0.0001	0.01%
2024-09-03	000784	博时季季享持有期B	1.1255	1.1492	1.1253	1.1490	0.0002	0.02%
2024-09-02	000784	博时季季享持有期B	1.1253	1.1490	1.1248	1.1485	0.0005	0.04%
2024-08-30	000784	博时季季享持有期B	1.1248	1.1485	1.1247	1.1484	0.0001	0.01%
2024-08-29	000784	博时季季享持有期B	1.1247	1.1484	1.1246	1.1483	0.0001	0.01%
2024-08-28	000784	博时季季享持有期B	1.1246	1.1483	1.1245	1.1482	0.0001	0.01%
2024-08-27	000784	博时季季享持有期B	1.1245	1.1482	1.1250	1.1487	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	000784	博时季季享持有期B	1.1250	1.1487	1.1253	1.1490	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	000784	博时季季享持有期B	1.1253	1.1490	1.1254	1.1491	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	000784	博时季季享持有期B	1.1254	1.1491	1.1253	1.1490	0.0001	0.01%
2024-08-21	000784	博时季季享持有期B	1.1253	1.1490	1.1255	1.1492	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	000784	博时季季享持有期B	1.1255	1.1492	1.1255	1.1492	0.0000	0.00%
2024-08-19	000784	博时季季享持有期B	1.1255	1.1492	1.1254	1.1491	0.0001	0.01%
2024-08-16	000784	博时季季享持有期B	1.1254	1.1491	1.1253	1.1490	0.0001	0.01%
2024-08-15	000784	博时季季享持有期B	1.1253	1.1490	1.1254	1.1491	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	000784	博时季季享持有期B	1.1254	1.1491	1.1249	1.1486	0.0005	0.04%
2024-08-13	000784	博时季季享持有期B	1.1249	1.1486	1.1246	1.1483	0.0003	0.03%
2024-08-12	000784	博时季季享持有期B	1.1246	1.1483	1.1257	1.1494	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1262	1.1499	-0.0005	-0.04%
2024-08-08	000784	博时季季享持有期B	1.1262	1.1499	1.1264	1.1501	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	000784	博时季季享持有期B	1.1264	1.1501	1.1262	1.1499	0.0002	0.02%
2024-08-06	000784	博时季季享持有期B	1.1262	1.1499	1.1265	1.1502	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	000784	博时季季享持有期B	1.1265	1.1502	1.1262	1.1499	0.0003	0.03%
2024-08-02	000784	博时季季享持有期B	1.1262	1.1499	1.1260	1.1497	0.0002	0.02%
2024-07-31	000784	博时季季享持有期B	1.1258	1.1495	1.1257	1.1494	0.0001	0.01%
2024-07-30	000784	博时季季享持有期B	1.1257	1.1494	1.1255	1.1492	0.0002	0.02%
2024-07-29	000784	博时季季享持有期B	1.1255	1.1492	1.1253	1.1490	0.0002	0.02%
2024-07-26	000784	博时季季享持有期B	1.1253	1.1490	1.1252	1.1489	0.0001	0.01%
2024-07-25	000784	博时季季享持有期B	1.1252	1.1489	1.1251	1.1488	0.0001	0.01%
2024-07-24	000784	博时季季享持有期B	1.1251	1.1488	1.1251	1.1488	0.0000	0.00%
2024-07-23	000784	博时季季享持有期B	1.1251	1.1488	1.1248	1.1485	0.0003	0.03%
2024-07-22	000784	博时季季享持有期B	1.1248	1.1485	1.1245	1.1482	0.0003	0.03%
2024-07-19	000784	博时季季享持有期B	1.1245	1.1482	1.1244	1.1481	0.0001	0.01%
2024-07-18	000784	博时季季享持有期B	1.1244	1.1481	1.1244	1.1481	0.0000	0.00%
2024-07-17	000784	博时季季享持有期B	1.1244	1.1481	1.1243	1.1480	0.0001	0.01%
2024-07-16	000784	博时季季享持有期B	1.1243	1.1480	1.1242	1.1479	0.0001	0.01%
2024-07-15	000784	博时季季享持有期B	1.1242	1.1479	1.1240	1.1477	0.0002	0.02%
2024-07-12	000784	博时季季享持有期B	1.1240	1.1477	1.1239	1.1476	0.0001	0.01%
2024-07-11	000784	博时季季享持有期B	1.1239	1.1476	1.1237	1.1474	0.0002	0.02%
2024-07-10	000784	博时季季享持有期B	1.1237	1.1474	1.1237	1.1474	0.0000	0.00%
2024-07-09	000784	博时季季享持有期B	1.1237	1.1474	1.1236	1.1473	0.0001	0.01%
2024-07-08	000784	博时季季享持有期B	1.1236	1.1473	1.1238	1.1475	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	000784	博时季季享持有期B	1.1238	1.1475	1.1238	1.1475	0.0000	0.00%
2024-07-04	000784	博时季季享持有期B	1.1238	1.1475	1.1238	1.1475	0.0000	0.00%
2024-07-03	000784	博时季季享持有期B	1.1238	1.1475	1.1237	1.1474	0.0001	0.01%
2024-07-02	000784	博时季季享持有期B	1.1237	1.1474	1.1238	1.1475	-0.0001	-0.01%
2024-07-01	000784	博时季季享持有期B	1.1238	1.1475	1.1237	1.1474	0.0001	0.01%
2024-06-28	000784	博时季季享持有期B	1.1237	1.1474	1.1236	1.1473	0.0001	0.01%
2024-06-27	000784	博时季季享持有期B	1.1236	1.1473	1.1235	1.1472	0.0001	0.01%
2024-06-26	000784	博时季季享持有期B	1.1235	1.1472	1.1235	1.1472	0.0000	0.00%
2024-06-25	000784	博时季季享持有期B	1.1235	1.1472	1.1230	1.1467	0.0005	0.04%
2024-06-24	000784	博时季季享持有期B	1.1230	1.1467	1.1227	1.1464	0.0003	0.03%
2024-06-21	000784	博时季季享持有期B	1.1227	1.1464	1.1227	1.1464	0.0000	0.00%
2024-06-20	000784	博时季季享持有期B	1.1227	1.1464	1.1226	1.1463	0.0001	0.01%
2024-06-19	000784	博时季季享持有期B	1.1226	1.1463	1.1225	1.1462	0.0001	0.01%
2024-06-18	000784	博时季季享持有期B	1.1225	1.1462	1.1225	1.1462	0.0000	0.00%
2024-06-17	000784	博时季季享持有期B	1.1225	1.1462	1.1223	1.1460	0.0002	0.02%
2024-06-14	000784	博时季季享持有期B	1.1223	1.1460	1.1222	1.1459	0.0001	0.01%
2024-06-13	000784	博时季季享持有期B	1.1222	1.1459	1.1222	1.1459	0.0000	0.00%
2024-06-12	000784	博时季季享持有期B	1.1222	1.1459	1.1221	1.1458	0.0001	0.01%
2024-06-11	000784	博时季季享持有期B	1.1221	1.1458	1.1219	1.1456	0.0002	0.02%
2024-06-07	000784	博时季季享持有期B	1.1219	1.1456	1.1218	1.1455	0.0001	0.01%
2024-06-06	000784	博时季季享持有期B	1.1218	1.1455	1.1217	1.1454	0.0001	0.01%
2024-06-05	000784	博时季季享持有期B	1.1217	1.1454	1.1215	1.1452	0.0002	0.02%
2024-06-04	000784	博时季季享持有期B	1.1215	1.1452	1.1215	1.1452	0.0000	0.00%
2024-06-03	000784	博时季季享持有期B	1.1215	1.1452	1.1212	1.1449	0.0003	0.03%
2024-05-31	000784	博时季季享持有期B	1.1212	1.1449	1.1211	1.1448	0.0001	0.01%
2024-05-30	000784	博时季季享持有期B	1.1211	1.1448	1.1210	1.1447	0.0001	0.01%
2024-05-29	000784	博时季季享持有期B	1.1210	1.1447	1.1209	1.1446	0.0001	0.01%
2024-05-28	000784	博时季季享持有期B	1.1209	1.1446	1.1208	1.1445	0.0001	0.01%
2024-05-27	000784	博时季季享持有期B	1.1208	1.1445	1.1206	1.1443	0.0002	0.02%
2024-05-24	000784	博时季季享持有期B	1.1206	1.1443	1.1206	1.1443	0.0000	0.00%
2024-05-23	000784	博时季季享持有期B	1.1206	1.1443	1.1204	1.1441	0.0002	0.02%
2024-05-22	000784	博时季季享持有期B	1.1204	1.1441	1.1203	1.1440	0.0001	0.01%
2024-05-21	000784	博时季季享持有期B	1.1203	1.1440	1.1204	1.1441	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	000784	博时季季享持有期B	1.1204	1.1441	1.1202	1.1439	0.0002	0.02%
2024-05-17	000784	博时季季享持有期B	1.1202	1.1439	1.1202	1.1439	0.0000	0.00%
2024-05-16	000784	博时季季享持有期B	1.1202	1.1439	1.1202	1.1439	0.0000	0.00%
2024-05-15	000784	博时季季享持有期B	1.1202	1.1439	1.1201	1.1438	0.0001	0.01%
2024-05-14	000784	博时季季享持有期B	1.1201	1.1438	1.1198	1.1435	0.0003	0.03%
2024-05-13	000784	博时季季享持有期B	1.1198	1.1435	1.1196	1.1433	0.0002	0.02%
2024-05-10	000784	博时季季享持有期B	1.1196	1.1433	1.1196	1.1433	0.0000	0.00%
2024-05-09	000784	博时季季享持有期B	1.1196	1.1433	1.1198	1.1435	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	000784	博时季季享持有期B	1.1198	1.1435	1.1197	1.1434	0.0001	0.01%
2024-05-07	000784	博时季季享持有期B	1.1197	1.1434	1.1193	1.1430	0.0004	0.04%
2024-05-06	000784	博时季季享持有期B	1.1193	1.1430	1.1188	1.1425	0.0005	0.04%
2024-04-30	000784	博时季季享持有期B	1.1188	1.1425	1.1184	1.1421	0.0004	0.04%
2024-04-29	000784	博时季季享持有期B	1.1184	1.1421	1.1190	1.1427	-0.0006	-0.05%
2024-04-26	000784	博时季季享持有期B	1.1190	1.1427	1.1195	1.1432	-0.0005	-0.04%
2024-04-25	000784	博时季季享持有期B	1.1195	1.1432	1.1195	1.1432	0.0000	0.00%
2024-04-24	000784	博时季季享持有期B	1.1195	1.1432	1.1201	1.1438	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	000784	博时季季享持有期B	1.1201	1.1438	1.1198	1.1435	0.0003	0.03%
2024-04-22	000784	博时季季享持有期B	1.1198	1.1435	1.1195	1.1432	0.0003	0.03%
2024-04-19	000784	博时季季享持有期B	1.1195	1.1432	1.1191	1.1428	0.0004	0.04%
2024-04-18	000784	博时季季享持有期B	1.1191	1.1428	1.1188	1.1425	0.0003	0.03%
2024-04-17	000784	博时季季享持有期B	1.1188	1.1425	1.1186	1.1423	0.0002	0.02%
2024-04-16	000784	博时季季享持有期B	1.1186	1.1423	1.1186	1.1423	0.0000	0.00%
2024-04-15	000784	博时季季享持有期B	1.1186	1.1423	1.1182	1.1419	0.0004	0.04%
2024-04-12	000784	博时季季享持有期B	1.1182	1.1419	1.1178	1.1415	0.0004	0.04%
2024-04-11	000784	博时季季享持有期B	1.1178	1.1415	1.1176	1.1413	0.0002	0.02%
2024-04-10	000784	博时季季享持有期B	1.1176	1.1413	1.1177	1.1414	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	000784	博时季季享持有期B	1.1177	1.1414	1.1174	1.1411	0.0003	0.03%
2024-04-08	000784	博时季季享持有期B	1.1174	1.1411	1.1169	1.1406	0.0005	0.04%
2024-04-03	000784	博时季季享持有期B	1.1169	1.1406	1.1165	1.1402	0.0004	0.04%
2024-04-02	000784	博时季季享持有期B	1.1165	1.1402	1.1162	1.1399	0.0003	0.03%
2024-04-01	000784	博时季季享持有期B	1.1162	1.1399	1.1162	1.1399	0.0000	0.00%
2024-03-29	000784	博时季季享持有期B	1.1162	1.1399	1.1159	1.1396	0.0003	0.03%
2024-03-28	000784	博时季季享持有期B	1.1159	1.1396	1.1158	1.1395	0.0001	0.01%
2024-03-27	000784	博时季季享持有期B	1.1158	1.1395	1.1157	1.1394	0.0001	0.01%
2024-03-26	000784	博时季季享持有期B	1.1157	1.1394	1.1156	1.1393	0.0001	0.01%
2024-03-25	000784	博时季季享持有期B	1.1156	1.1393	1.1157	1.1394	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	000784	博时季季享持有期B	1.1157	1.1394	1.1158	1.1395	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	000784	博时季季享持有期B	1.1158	1.1395	1.1156	1.1393	0.0002	0.02%
2024-03-20	000784	博时季季享持有期B	1.1156	1.1393	1.1158	1.1395	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	000784	博时季季享持有期B	1.1158	1.1395	1.1153	1.1390	0.0005	0.04%
2024-03-18	000784	博时季季享持有期B	1.1153	1.1390	1.1145	1.1382	0.0008	0.07%
2024-03-15	000784	博时季季享持有期B	1.1145	1.1382	1.1144	1.1381	0.0001	0.01%
2024-03-14	000784	博时季季享持有期B	1.1144	1.1381	1.1146	1.1383	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	000784	博时季季享持有期B	1.1146	1.1383	1.1148	1.1385	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	000784	博时季季享持有期B	1.1148	1.1385	1.1150	1.1387	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	000784	博时季季享持有期B	1.1150	1.1387	1.1150	1.1387	0.0000	0.00%
2024-03-08	000784	博时季季享持有期B	1.1150	1.1387	1.1150	1.1387	0.0000	0.00%
2024-03-07	000784	博时季季享持有期B	1.1150	1.1387	1.1149	1.1386	0.0001	0.01%
2024-03-06	000784	博时季季享持有期B	1.1149	1.1386	1.1149	1.1386	0.0000	0.00%
2024-03-05	000784	博时季季享持有期B	1.1149	1.1386	1.1145	1.1382	0.0004	0.04%
2024-03-04	000784	博时季季享持有期B	1.1145	1.1382	1.1142	1.1379	0.0003	0.03%
2024-03-01	000784	博时季季享持有期B	1.1142	1.1379	1.1146	1.1383	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	000784	博时季季享持有期B	1.1146	1.1383	1.1143	1.1380	0.0003	0.03%
2024-02-28	000784	博时季季享持有期B	1.1143	1.1380	1.1141	1.1378	0.0002	0.02%
2024-02-27	000784	博时季季享持有期B	1.1141	1.1378	1.1140	1.1377	0.0001	0.01%
2024-02-26	000784	博时季季享持有期B	1.1140	1.1377	1.1136	1.1373	0.0004	0.04%
2024-02-23	000784	博时季季享持有期B	1.1136	1.1373	1.1133	1.1370	0.0003	0.03%
2024-02-22	000784	博时季季享持有期B	1.1133	1.1370	1.1130	1.1367	0.0003	0.03%
2024-02-21	000784	博时季季享持有期B	1.1130	1.1367	1.1128	1.1365	0.0002	0.02%
2024-02-20	000784	博时季季享持有期B	1.1128	1.1365	1.1126	1.1363	0.0002	0.02%
2024-02-19	000784	博时季季享持有期B	1.1126	1.1363	1.1118	1.1355	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%