博时季季享持有期B(博时季季享B)基金净值查询(000784)
今天最新净值
1.1379
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.6642亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰 于渤洋
今年以来博时季季享持有期B|博时季季享B基金净值查询
今年以来,博时季季享持有期B(000784)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1378 |
1.1615 |
1.1379 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1379 |
1.1616 |
1.1378 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1378 |
1.1615 |
1.1375 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1375 |
1.1612 |
1.1371 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1371 |
1.1608 |
1.1364 |
1.1601 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1366 |
1.1603 |
1.1365 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1369 |
1.1606 |
1.1370 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1370 |
1.1607 |
1.1372 |
1.1609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
000784 |
博时季季享持有期B |
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1.1609 |
1.1373 |
1.1610 |
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| 2025-01-09 |
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博时季季享持有期B |
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| 2025-01-08 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1374 |
1.1611 |
1.1374 |
1.1611 |
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| 2025-01-07 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1374 |
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| 2025-01-06 |
000784 |
博时季季享持有期B |
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1.1612 |
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1.1610 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
000784 |
博时季季享持有期B |
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1.1610 |
1.1371 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
000784 |
博时季季享持有期B |
1.1371 |
1.1608 |
1.1367 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
